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Fund Evaluation Group Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+449 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,66 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,5 Mio. $ |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+29,9 Mio. $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+74,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,95 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,01 % |
| 4 | Technologie | 0,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
21.902
+13.348
| +156 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
GMO US Value ETF
GMOV
98,8 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,06 % |
80.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
33.182
+5.153
| +18 % | +300.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
13.074
+222
| +2 % | +30.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
12.224
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
15.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 948.862 $ | 0,03 % |
13.870
+4.400
| +46 % | +287.378 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 926.575 $ | 0,03 % |
39.129
-915
| -2 % | -21.333 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
59
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 907.159 $ | 0,02 % |
+13.621
| Neu | +914.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 873.775 $ | 0,02 % |
15.835
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 855.183 $ | 0,02 % |
+7.570
| Neu | +829.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 853.437 $ | 0,02 % |
15.605
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Nebius Group N.V.
NBIS
46,2 Mrd. $
| 765.267 $ | 0,02 % |
+2.771
| Neu | +548.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,08 Mrd. $
| 752.519 $ | 0,02 % |
11.127
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,04 Mrd. $
| 685.500 $ | 0,02 % |
4.984
+1.768
| +55 % | +224.381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,08 Mrd. $
| 638.077 $ | 0,02 % |
+12.948
| Neu | +696.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 630.895 $ | 0,02 % |
20.286
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 577.959 $ | 0,02 % |
10.697
-1.425
| -12 % | -74.193 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 507.896 $ | 0,01 % |
+1.015
| Neu | +487.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 490.313 $ | 0,01 % |
3.306
-22
| -0,7 % | -3.019 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 484.064 $ | 0,01 % |
3.155
+925
| +41 % | +128.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 427.321 $ | 0,01 % |
+1.160
| Neu | +480.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 404.789 $ | 0,01 % |
+5.365
| Neu | +473.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 364.473 $ | 0,01 % |
1.661
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 296.934 $ | 0,01 % |
1.484
+129
| +10 % | +26.523 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von Fund Evaluation Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fund Evaluation Group 83 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fund Evaluation Group für Q2 2026 weist 10 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 178 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fund Evaluation Group im Q2 2026 war Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 Aktien im Wert von 30 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fund Evaluation Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
- Fund Evaluation Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fund Evaluation Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- Fund Evaluation Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fund Evaluation Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fund Evaluation Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .