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Fund Evaluation Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
16,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,56%
Retorno est. (3 anos)
+51,61%
Retorno est. (5 anos)
+51,15%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 449 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,66%
Posição
83
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 29,9 mi |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 74,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 3 | Financeiro | 0,01% |
| 4 | Tecnologia | 0,01% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,4 mi | 0,06% |
21.902
+13.348
| +156% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
GMO US Value ETF
GMOV
US$ 100 mi
| US$ 2,38 mi | 0,06% |
80.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
33.182
+5.153
| +18% | +US$ 300 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,05% |
13.074
+222
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
12.224
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
15.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 949 mil | 0,03% |
13.870
+4.400
| +46% | +US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 927 mil | 0,03% |
39.129
-915
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 907 mil | 0,02% |
+13.621
| Nova | +US$ 915 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 874 mil | 0,02% |
15.835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,81 bi
| US$ 855 mil | 0,02% |
+7.570
| Nova | +US$ 829 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,35 bi
| US$ 853 mil | 0,02% |
15.605
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
+2.771
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,12 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
11.127
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
4.984
+1.768
| +55% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,02 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
+12.948
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 631 mil | 0,02% |
20.286
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
10.697
-1.425
| -12% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 508 mil | 0,01% |
+1.015
| Nova | +US$ 488 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
3.306
-22
| -0,7% | -US$ 3,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,01 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
3.155
+925
| +41% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
+1.160
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,7 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
+5.365
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
1.661
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
NVIDIA
NVDA
US$ 5,1 tri
| US$ 297 mil | 0,01% |
1.484
+129
| +10% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de Fund Evaluation Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fund Evaluation Group detinha 83 posições avaliadas em US$ 3,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fund Evaluation Group mostra 10 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 178 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Fund Evaluation Group no T2 2026 foi Global X MLP & Energy Infrastructure ETF: 406.672 ações no valor de US$ 30 mi.
- Fund Evaluation Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Fund Evaluation Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- Fund Evaluation Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 74,3 mi.
- As dez maiores posições de Fund Evaluation Group representam 83% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T2 2026.
- Fund Evaluation Group abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fund Evaluation Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Evaluation Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.