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Castleark Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,71 bi
Giro
28,29%
Retorno est. (1 ano)
65,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,43%
Retorno est. (1 ano)
+65,19%
Retorno est. (3 anos)
+247,97%
Retorno est. (5 anos)
+412,62%
Retorno est. (10 anos)
+3.903,2%
AUM
US$ 3,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 687 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,93%
Posição
350
Nova
58
Aumentada
69
Reduzida
89
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 36,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 32,1 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 24,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 45,1 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 25,5 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 19,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,63% |
| 2 | Industriais | 12,03% |
| 3 | Diversos | 11,82% |
| 4 | Saúde | 10,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 260 mi | 7,01% |
1.299.605
+41.593
| +3% | +US$ 8,55 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 181 mi | 4,89% |
507.093
+89.074
| +21% | +US$ 32,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 137 mi | 3,68% |
472.108
+122.097
| +35% | +US$ 34,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 123 mi | 3,32% |
283.808
-52.932
| -16% | -US$ 16,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 109 mi | 2,94% |
292.770
+28.668
| +11% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 105 mi | 2,84% |
87.697
+14.219
| +19% | +US$ 14,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 92,1 mi | 2,48% |
243.896
+41.192
| +20% | +US$ 16,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 90 mi | 2,43% |
2.688.380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 81 mi | 2,18% |
236.166
+82.340
| +54% | +US$ 26,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 80,4 mi | 2,17% |
473.319
+42.384
| +10% | +US$ 6,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 75,8 mi | 2,04% |
3.329.569
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 69,6 mi | 1,88% |
1.487.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 69 mi | 1,86% |
118.865
+29.911
| +34% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 66,6 mi | 1,8% |
527.542
+185.392
| +54% | +US$ 24,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,9 mi | 1,72% |
268.249
+22.388
| +9% | +US$ 5,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 54,2 mi | 1,46% |
46.101
+4.612
| +11% | +US$ 4,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 52,8 mi | 1,42% |
93.744
-30.221
| -24% | -US$ 18,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 48 mi | 1,29% |
120.934
+43.026
| +55% | +US$ 17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 47 mi | 1,27% |
91.462
-551
| -0,6% | -US$ 275 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 43,6 mi | 1,18% |
208.542
+184.862
| +781% | +US$ 36,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 42,5 mi | 1,14% |
166.818
+30.774
| +23% | +US$ 5,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 41,5 mi | 1,12% |
123.901
+11.538
| +10% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 38,9 mi | 1,05% |
265.749
+61.279
| +30% | +US$ 8,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 38,7 mi | 1,04% |
1.334.080
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 33,7 mi | 0,91% |
448.330
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
SAI
Revisão da carteira de Castleark Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Castleark Management detinha 350 posições avaliadas em US$ 3,71 bi, alta de 23% em relação a US$ 3,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Castleark Management mostra 58 novas, 69 aumentaram, 89 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SharkNinja: 127.170 ações no valor de US$ 19,4 mi. A maior venda foi de Charles Schwab, estimada em US$ 45,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Castleark Management no T2 2026 foi SharkNinja: 127.170 ações no valor de US$ 19,4 mi.
- Castleark Management foi quem mais aumentou sua posição em Morgan Stanley no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,6 mi.
- A maior redução de Castleark Management em T2 2026 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 45,1 mi.
- Castleark Management encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Castleark Management representam 34% de sua carteira de US$ 3,71 bi no T2 2026.
- Castleark Management abriu 58 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castleark Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleark Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.