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Castleark Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.1억
회전율
28.29%
1년 추정 수익률
65.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.43%
1년 예상 수익률
+65.19%
3년 예상 수익률
+247.97%
5년 예상 수익률
+412.62%
10년 예상 수익률
+3,903.2%
AUM
US$37.1억
AUM 성장
+US$6.87억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.93%
보유액
350
신규
58
증가
69
축소
89
청산됨
41
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3661만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3492만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3206만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2643만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4511만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2646만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2550만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2321만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$1984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.63% |
| 2 | 산업재 | 12.03% |
| 3 | 기타 | 11.82% |
| 4 | 건강관리 | 10.33% |
| 5 | 임의소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.6억 | 7.01% |
1,299,605
+41,593
| +3% | +US$855만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.81억 | 4.89% |
507,093
+89,074
| +21% | +US$3206만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.37억 | 3.68% |
472,108
+122,097
| +35% | +US$3492만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.23억 | 3.32% |
283,808
-52,932
| -16% | -US$1607만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.09억 | 2.94% |
292,770
+28,668
| +11% | +US$1160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.05억 | 2.84% |
87,697
+14,219
| +19% | +US$1453만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9213만 | 2.48% |
243,896
+41,192
| +20% | +US$1652만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$8995만 | 2.43% |
2,688,380
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$8103만 | 2.18% |
236,166
+82,340
| +54% | +US$2643만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$8041만 | 2.17% |
473,319
+42,384
| +10% | +US$666만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$7585만 | 2.04% |
3,329,569
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$6964만 | 1.88% |
1,487,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6905만 | 1.86% |
118,865
+29,911
| +34% | +US$1226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$6665만 | 1.8% |
527,542
+185,392
| +54% | +US$2443만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6393만 | 1.72% |
268,249
+22,388
| +9% | +US$562만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$5416만 | 1.46% |
46,101
+4,612
| +11% | +US$471만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5281만 | 1.42% |
93,744
-30,221
| -24% | -US$1848만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$4803만 | 1.29% |
120,934
+43,026
| +55% | +US$1703만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4697만 | 1.27% |
91,462
-551
| -0.6% | -US$27.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4359만 | 1.18% |
208,542
+184,862
| +781% | +US$3661만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$4246만 | 1.14% |
166,818
+30,774
| +23% | +US$566만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4148만 | 1.12% |
123,901
+11,538
| +10% | +US$366만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Tapestry
TPR
US$238억
| US$3890만 | 1.05% |
265,749
+61,279
| +30% | +US$878만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$3870만 | 1.04% |
1,334,080
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$3374만 | 0.91% |
448,330
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
SAI
Castleark Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castleark Management는 US$37.1억 상당의 350개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.2억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Castleark Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 69개 증가, 89개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SharkNinja으로, 127,170주를 보유했으며 가치는 US$1936만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab으로, 추정 금액은 US$4511만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SharkNinja으로, US$1936만 상당의 127,170주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castleark Management로, 추정 증가액은 US$3661만 규모예요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$4511만예요.
- Castleark Management는 2026년 2분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$2646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.1억 중 34%를 차지해요.
- Castleark Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Castleark Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$37.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castleark Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.