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Castleark Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3709 M
Rotación
28.29%
Rendimiento estimado a 1 año
65.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+247.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+412.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,903.2%
AUM
USD 3709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 687 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.93%
Posición
350
Nuevas
58
Aumentadas
69
Reducidas
89
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 36.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 32.1 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 24.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 45.1 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 19.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.63% |
| 2 | Industriales | 12.03% |
| 3 | Varios | 11.82% |
| 4 | Atención médica | 10.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 260 M | 7.01% |
1,299,605
+41,593
| +3% | +USD 8.55 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 181 M | 4.89% |
507,093
+89,074
| +21% | +USD 32.1 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 137 M | 3.68% |
472,108
+122,097
| +35% | +USD 34.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 123 M | 3.32% |
283,808
-52,932
| -16% | -USD 16.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 109 M | 2.94% |
292,770
+28,668
| +11% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 105 M | 2.84% |
87,697
+14,219
| +19% | +USD 14.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 92.1 M | 2.48% |
243,896
+41,192
| +20% | +USD 16.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 90 M | 2.43% |
2,688,380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 81 M | 2.18% |
236,166
+82,340
| +54% | +USD 26.4 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 80.4 M | 2.17% |
473,319
+42,384
| +10% | +USD 6.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 75.8 M | 2.04% |
3,329,569
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 69.6 M | 1.88% |
1,487,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 69 M | 1.86% |
118,865
+29,911
| +34% | +USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 66.6 M | 1.8% |
527,542
+185,392
| +54% | +USD 24.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 63.9 M | 1.72% |
268,249
+22,388
| +9% | +USD 5.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 54.2 M | 1.46% |
46,101
+4,612
| +11% | +USD 4.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 52.8 M | 1.42% |
93,744
-30,221
| -24% | -USD 18.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 48 M | 1.29% |
120,934
+43,026
| +55% | +USD 17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 47 M | 1.27% |
91,462
-551
| -0.6% | -USD 275 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 43.6 M | 1.18% |
208,542
+184,862
| +781% | +USD 36.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 42.5 M | 1.14% |
166,818
+30,774
| +23% | +USD 5.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 41.5 M | 1.12% |
123,901
+11,538
| +10% | +USD 3.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 38.9 M | 1.05% |
265,749
+61,279
| +30% | +USD 8.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 38.7 M | 1.04% |
1,334,080
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 33.7 M | 0.91% |
448,330
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de Castleark Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castleark Management mantenía 350 posiciones por un valor de USD 3709 M, un aumento de 23% frente a los USD 3022 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Castleark Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 69, 89 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SharkNinja: 127,170 acciones con un valor de USD 19.4 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 45.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Castleark Management en T2 2026 fue SharkNinja: 127,170 acciones por un valor de USD 19.4 M.
- Castleark Management fue quien más aumentó su posición en Morgan Stanley durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.6 M.
- La mayor reducción de Castleark Management durante T2 2026 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 45.1 M.
- Castleark Management cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Castleark Management representan 34% de su cartera de USD 3709 M en T2 2026.
- Castleark Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castleark Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3709 M.
Según el Informe 13F de Castleark Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.