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Castleark Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3709 M
Rotación
28.29%
Rendimiento estimado a 1 año
65.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+247.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+412.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,903.2%
AUM
USD 3709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 687 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.93%
Posición
350
Nuevas
58
Aumentadas
69
Reducidas
89
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 36.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 32.1 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 24.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 45.1 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 19.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.63% |
| 2 | Industriales | 12.03% |
| 3 | Varios | 11.82% |
| 4 | Atención médica | 10.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 10.5 M | 0.28% |
73,664
+13,400
| +22% | +USD 1.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.4 M | 0.28% |
91,570
-21,700
| -19% | -USD 2.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 10.4 M | 0.28% |
+85,810
| Nuevas | +USD 9.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 10.3 M | 0.28% |
193,845
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 10.2 M | 0.28% |
+82,920
| Nuevas | +USD 9.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 10.2 M | 0.28% |
+79,780
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 10.1 M | 0.27% |
125,806
+31,550
| +33% | +USD 2.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 10 M | 0.27% |
29,266
-1,150
| -4% | -USD 394 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
84
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 10 M | 0.27% |
87,164
-223,426
| -72% | -USD 25.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 9.9 M | 0.27% |
141,900
-5,520
| -4% | -USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.27% |
+96,780
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.26% |
131,770
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 9.7 M | 0.26% |
+100,460
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
USD 313 M
| USD 9.7 M | 0.26% |
+103,023
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 9.7 M | 0.26% |
108,980
-4,070
| -4% | -USD 336 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 9.5 M | 0.26% |
18,816
-13,690
| -42% | -USD 5.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 9.48 M | 0.26% |
+128,740
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 9.45 M | 0.25% |
27,347
-1,050
| -4% | -USD 356 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 9.41 M | 0.25% |
+325,950
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 9.39 M | 0.25% |
120,560
-5,470
| -4% | -USD 379 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9055 M
| USD 9.36 M | 0.25% |
+229,298
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 9.32 M | 0.25% |
128,730
+18,490
| +17% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.23 M | 0.25% |
27,295
+24,620
| +920% | +USD 7.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 9.21 M | 0.25% |
299,403
-12,020
| -4% | -USD 339 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 9.17 M | 0.25% |
570,084
-28,370
| -5% | -USD 386 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de Castleark Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castleark Management mantenía 350 posiciones por un valor de USD 3709 M, un aumento de 23% frente a los USD 3022 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Castleark Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 69, 89 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SharkNinja: 127,170 acciones con un valor de USD 19.4 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 45.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Castleark Management en T2 2026 fue SharkNinja: 127,170 acciones por un valor de USD 19.4 M.
- Castleark Management fue quien más aumentó su posición en Morgan Stanley durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.6 M.
- La mayor reducción de Castleark Management durante T2 2026 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 45.1 M.
- Castleark Management cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Castleark Management representan 34% de su cartera de USD 3709 M en T2 2026.
- Castleark Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castleark Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3709 M.
Según el Informe 13F de Castleark Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.