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Castleark Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,71 bi
Giro
28,29%
Retorno est. (1 ano)
65,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,43%
Retorno est. (1 ano)
+65,19%
Retorno est. (3 anos)
+247,97%
Retorno est. (5 anos)
+412,62%
Retorno est. (10 anos)
+3.903,2%
AUM
US$ 3,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 687 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,93%
Posição
350
Nova
58
Aumentada
69
Reduzida
89
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 36,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 32,1 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 24,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 45,1 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 25,5 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 19,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,63% |
| 2 | Industriais | 12,03% |
| 3 | Diversos | 11,82% |
| 4 | Saúde | 10,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 10,5 mi | 0,28% |
73.664
+13.400
| +22% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10,4 mi | 0,28% |
91.570
-21.700
| -19% | -US$ 2,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,28% |
+85.810
| Nova | +US$ 9,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 10,3 mi | 0,28% |
193.845
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 10,2 mi | 0,28% |
+82.920
| Nova | +US$ 9,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 10,2 mi | 0,28% |
+79.780
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 10,1 mi | 0,27% |
125.806
+31.550
| +33% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
29.266
-1.150
| -4% | -US$ 394 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
84
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
87.164
-223.426
| -72% | -US$ 25,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 9,9 mi | 0,27% |
141.900
-5.520
| -4% | -US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,27% |
+96.780
| Nova | +US$ 9,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,26% |
131.770
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
+100.460
| Nova | +US$ 8,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$ 313 mi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
+103.023
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
108.980
-4.070
| -4% | -US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 9,5 mi | 0,26% |
18.816
-13.690
| -42% | -US$ 5,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 9,48 mi | 0,26% |
+128.740
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 9,45 mi | 0,25% |
27.347
-1.050
| -4% | -US$ 356 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 9,41 mi | 0,25% |
+325.950
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 9,39 mi | 0,25% |
120.560
-5.470
| -4% | -US$ 379 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,05 bi
| US$ 9,36 mi | 0,25% |
+229.298
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 9,32 mi | 0,25% |
128.730
+18.490
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 9,23 mi | 0,25% |
27.295
+24.620
| +920% | +US$ 7,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 9,21 mi | 0,25% |
299.403
-12.020
| -4% | -US$ 339 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 9,17 mi | 0,25% |
570.084
-28.370
| -5% | -US$ 386 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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OH
SAI
Revisão da carteira de Castleark Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Castleark Management detinha 350 posições avaliadas em US$ 3,71 bi, alta de 23% em relação a US$ 3,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Castleark Management mostra 58 novas, 69 aumentaram, 89 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SharkNinja: 127.170 ações no valor de US$ 19,4 mi. A maior venda foi de Charles Schwab, estimada em US$ 45,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Castleark Management no T2 2026 foi SharkNinja: 127.170 ações no valor de US$ 19,4 mi.
- Castleark Management foi quem mais aumentou sua posição em Morgan Stanley no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,6 mi.
- A maior redução de Castleark Management em T2 2026 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 45,1 mi.
- Castleark Management encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Castleark Management representam 34% de sua carteira de US$ 3,71 bi no T2 2026.
- Castleark Management abriu 58 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castleark Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleark Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.