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Venture Visionary Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3824 M
Rotación
19.66%
Rendimiento estimado a 1 año
21.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 225 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.53%
Posición
814
Nuevas
83
Aumentadas
360
Reducidas
226
Cerradas
77
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+USD 2.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.38% |
| 2 | Tecnología | 17.88% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.13% |
| 5 | Industriales | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 148 M | 3.87% |
444,119
+16,681
| +4% | +USD 5.36 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 129 M | 3.37% |
251,167
+10,919
| +5% | +USD 5.05 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 102 M | 2.67% |
297,234
+26,527
| +10% | +USD 9.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 98.7 M | 2.58% |
133,435
+2,503
| +2% | +USD 1.79 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 87.8 M | 2.3% |
115,101
+726
| +0.6% | +USD 552 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 85.9 M | 2.25% |
259,653
+2,922
| +1% | +USD 1.02 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 85.6 M | 2.24% |
950,035
+21,010
| +2% | +USD 1.84 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 80 M | 2.09% |
110,352
+5,454
| +5% | +USD 3.4 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 80 M | 2.09% |
384,586
+5,887
| +2% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 79.3 M | 2.07% |
318,305
+17,911
| +6% | +USD 4.55 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 78.8 M | 2.06% |
345,180
+33,480
| +11% | +USD 7.18 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 61.9 M | 1.62% |
789,887
+4,047
| +0.5% | +USD 329 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 47.9 M | 1.25% |
128,024
+45,707
| +56% | +USD 17.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 47 M | 1.23% |
2,341,903
-776,169
| -25% | -USD 15.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 40.7 M | 1.06% |
113,196
+2,490
| +2% | +USD 910 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 40.2 M | 1.05% |
114,571
+7,863
| +7% | +USD 2.96 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 36.8 M | 0.96% |
1,620,932
+129,568
| +9% | +USD 2.98 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 36.5 M | 0.96% |
1,312,559
-16,429
| -1% | -USD 455 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 36.1 M | 0.94% |
232,557
+8,380
| +4% | +USD 1.36 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 35.8 M | 0.94% |
369,769
+21,689
| +6% | +USD 2.14 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 35.3 M | 0.92% |
190,118
+3,157
| +2% | +USD 646 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33.7 M | 0.88% |
44,046
+15,889
| +56% | +USD 12.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 33 M | 0.86% |
539,334
+54,067
| +11% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 31.5 M | 0.82% |
302,937
+67,596
| +29% | +USD 7.42 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 28.8 M | 0.75% |
108,697
-5,059
| -4% | -USD 1.07 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Venture Visionary Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Venture Visionary Partners mantenía 814 posiciones por un valor de USD 3824 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 3599 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Venture Visionary Partners destinó USD 211 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 83 nuevas posiciones y aumentó 360 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 409,520 acciones con un valor de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- La mayor compra de Venture Visionary Partners en T3 2026 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 409,520 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Venture Visionary Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.1 M.
- La mayor reducción de Venture Visionary Partners durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Venture Visionary Partners cerró por completo su posición en Ryman Hospitality Properties en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de Venture Visionary Partners representan 26% de su cartera de USD 3824 M en T3 2026.
- Venture Visionary Partners abrió 83 posiciones nuevas y cerró 77 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Venture Visionary Partners aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3824 M.
Según el Informe 13F de Venture Visionary Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.