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Venture Visionary Partners

Venture Visionary Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,82 Mrd. $ Umschlag 19,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+225 Mio. $
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss %
5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,53 %
Position
814
Neu
83
Aufgestockt
360
Reduziert
226
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+21,3 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+17,1 Mio. $
3
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,1 Mio. $
5
NFLT-Symbol
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
+9,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+15,9 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,12 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,91 Mio. $
4
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+2,83 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,38 %
2 Technologie 17,88 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Kommunikationsdienste 7,13 %
5 Industrie 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
148 Mio. $ 3,87 %
444.119
+16.681
+4 % +5,36 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
129 Mio. $ 3,37 %
251.167
+10.919
+5 % +5,05 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
102 Mio. $ 2,67 %
297.234
+26.527
+10 % +9,21 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
98,7 Mio. $ 2,58 %
133.435
+2.503
+2 % +1,79 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,3 %
115.101
+726
+0,6 % +551.520 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
85,9 Mio. $ 2,25 %
259.653
+2.922
+1 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
85,6 Mio. $ 2,24 %
950.035
+21.010
+2 % +1,84 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
80 Mio. $ 2,09 %
110.352
+5.454
+5 % +3,4 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
80 Mio. $ 2,09 %
384.586
+5.887
+2 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
79,3 Mio. $ 2,07 %
318.305
+17.911
+6 % +4,55 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
78,8 Mio. $ 2,06 %
345.180
+33.480
+11 % +7,18 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
61,9 Mio. $ 1,62 %
789.887
+4.047
+0,5 % +329.179 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,25 %
128.024
+45.707
+56 % +17,1 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IBDW-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
47 Mio. $ 1,23 %
2.341.903
-776.169
-25 % -15,9 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,06 %
113.196
+2.490
+2 % +910.182 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
40,2 Mio. $ 1,05 %
114.571
+7.863
+7 % +2,96 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IBDU-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,96 %
1.620.932
+129.568
+9 % +2,98 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GRNY-Symbol
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,96 %
1.312.559
-16.429
-1 % -455.175 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,94 %
232.557
+8.380
+4 % +1,36 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,94 %
369.769
+21.689
+6 % +2,14 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,92 %
190.118
+3.157
+2 % +646.281 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,88 %
44.046
+15.889
+56 % +12,1 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
33 Mio. $ 0,86 %
539.334
+54.067
+11 % +3,23 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,82 %
302.937
+67.596
+29 % +7,42 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,75 %
108.697
-5.059
-4 % -1,07 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dana Investment Advisors
Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin 3,84 Mrd. $ AUM 38,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Venture Visionary Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Venture Visionary Partners 814 Positionen im Wert von 3,82 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 3,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Venture Visionary Partners investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 83 neue Positionen und stockte 360 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 409.520 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Venture Visionary Partners im Q3 2026 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 409.520 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Venture Visionary Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Venture Visionary Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • Venture Visionary Partners hat seine Position in Ryman Hospitality Properties im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Venture Visionary Partners machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,82 Mrd. $ aus.
  • Venture Visionary Partners eröffnete 83 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Venture Visionary Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 3,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Venture Visionary Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .