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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,86 Mrd. $ Umschlag 27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+29,9 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+14,3 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+9,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,96 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 22,92 %
3 Finanzwesen 5,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Kommunikationsdienste 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
538 Mio. $ 13,94 %
717.828
+28.453
+4 % +20,7 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
208 Mio. $ 5,41 %
2.926.097
-22.147
-0,8 % -1,54 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
177 Mio. $ 4,58 %
474.051
+24.313
+5 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
156 Mio. $ 4,04 %
538.849
+29.772
+6 % +8,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
155 Mio. $ 4,03 %
775.989
-33.855
-4 % -6,96 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
116 Mio. $ 3,01 %
155.271
+12.699
+9 % +9,21 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
111 Mio. $ 2,87 %
465.100
+73.548
+19 % +18,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
106 Mio. $ 2,76 %
1.075.916
+127.477
+13 % +12,6 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
106 Mio. $ 2,74 %
1.358.912
+180.763
+15 % +14,1 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
106 Mio. $ 2,74 %
1.772.775
+159.788
+10 % +9,39 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
91,4 Mio. $ 2,37 %
255.738
+5.051
+2 % +1,82 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
70 Mio. $ 1,82 %
101.967
+11.581
+13 % +7,72 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
55 Mio. $ 1,43 %
182.282
-11.388
-6 % -2,26 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
51,1 Mio. $ 1,32 %
135.182
+4.007
+3 % +1,61 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
44,9 Mio. $ 1,16 %
89.749
+1.066
+1 % +512.480 $
2015 Q4
42 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,4 Mio. $ 1,13 %
77.047
+7.194
+10 % +4,4 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,08 %
57.713
-289
-0,5 % -133.341 $
2019 Q2
28 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,97 %
40.019
+284
+0,7 % +282.968 $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,95 %
112.378
+7.092
+7 % +2,2 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,3 Mio. $ 0,86 %
94.199
+3.293
+4 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,85 %
30.915
+1.174
+4 % +1,03 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
32,9 Mio. $ 0,85 %
27.406
-231
-0,8 % -236.021 $
2015 Q3
43 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,82 %
42.691
+1.424
+3 % +979.741 $
2015 Q3
43 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,77 %
80.736
+11.979
+17 % +4,28 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,74 %
49.397
-1.544
-3 % -633.024 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .