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Freestone Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3857 M
Rotación
27.02%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+681.96%
AUM
USD 3857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 560 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.12%
Posición
692
Nuevas
121
Aumentadas
279
Reducidas
174
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Applovin
APP
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 5.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.55% |
| 2 | Tecnología | 22.92% |
| 3 | Finanzas | 5.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 538 M | 13.94% |
717,828
+28,453
| +4% | +USD 20.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 208 M | 5.41% |
2,926,097
-22,147
| -0.8% | -USD 1.54 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 177 M | 4.58% |
474,051
+24,313
| +5% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 156 M | 4.04% |
538,849
+29,772
| +6% | +USD 8.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 155 M | 4.03% |
775,989
-33,855
| -4% | -USD 6.96 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 116 M | 3.01% |
155,271
+12,699
| +9% | +USD 9.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 111 M | 2.87% |
465,100
+73,548
| +19% | +USD 18.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 106 M | 2.76% |
1,075,916
+127,477
| +13% | +USD 12.6 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 106 M | 2.74% |
1,358,912
+180,763
| +15% | +USD 14.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 106 M | 2.74% |
1,772,775
+159,788
| +10% | +USD 9.39 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 91.4 M | 2.37% |
255,738
+5,051
| +2% | +USD 1.82 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 70 M | 1.82% |
101,967
+11,581
| +13% | +USD 7.72 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 55 M | 1.43% |
182,282
-11,388
| -6% | -USD 2.26 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 51.1 M | 1.32% |
135,182
+4,007
| +3% | +USD 1.61 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 44.9 M | 1.16% |
89,749
+1,066
| +1% | +USD 512 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43.4 M | 1.13% |
77,047
+7,194
| +10% | +USD 4.4 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 41.7 M | 1.08% |
57,713
-289
| -0.5% | -USD 133 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 37.4 M | 0.97% |
40,019
+284
| +0.7% | +USD 283 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 36.8 M | 0.95% |
112,378
+7,092
| +7% | +USD 2.2 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.3 M | 0.86% |
94,199
+3,293
| +4% | +USD 1.18 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 32.9 M | 0.85% |
30,915
+1,174
| +4% | +USD 1.03 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 32.9 M | 0.85% |
27,406
-231
| -0.8% | -USD 236 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.4 M | 0.82% |
42,691
+1,424
| +3% | +USD 980 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 29.9 M | 0.77% |
80,736
+11,979
| +17% | +USD 4.28 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.7 M | 0.74% |
49,397
-1,544
| -3% | -USD 633 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
IP
Revisión del portafolio de Freestone Capital Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Freestone Capital Holdings mantenía 692 posiciones por un valor de USD 3857 M, un aumento de 17% frente a los USD 3297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Freestone Capital Holdings destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 121 nuevas posiciones y aumentó 279 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,958 acciones con un valor de USD 4.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Okta, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Freestone Capital Holdings en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,958 acciones por un valor de USD 4.85 M.
- Freestone Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de Freestone Capital Holdings durante T2 2026 fue en Okta, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Freestone Capital Holdings cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.9 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Capital Holdings representan 46% de su cartera de USD 3857 M en T2 2026.
- Freestone Capital Holdings abrió 121 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Capital Holdings aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3857 M.
Según el Informe 13F de Freestone Capital Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.