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MassMutual Private Wealth & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 3791 M
Rotación
10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+307.2%
AUM
USD 3791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.7 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.73%
Posición
2,544
Nuevas
118
Aumentadas
496
Reducidas
1,232
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+USD 3.57 M |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.73% |
| 2 | Tecnología | 24.29% |
| 3 | Finanzas | 10.43% |
| 4 | Atención médica | 7.34% |
| 5 | Industriales | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 204 M | 5.38% |
612,731
-30,206
| -5% | -USD 9.7 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 201 M | 5.31% |
881,514
-38,584
| -4% | -USD 8.27 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 181 M | 4.79% |
353,759
-10,041
| -3% | -USD 4.64 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 131 M | 3.46% |
1,672,725
-118,782
| -7% | -USD 9.7 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 105 M | 2.76% |
1,482,965
-41,130
| -3% | -USD 2.95 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 102 M | 2.68% |
408,196
-22,598
| -5% | -USD 5.74 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 90.8 M | 2.4% |
264,010
-15,344
| -5% | -USD 5.33 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 83.3 M | 2.2% |
251,739
-11,852
| -4% | -USD 4.15 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 71.3 M | 1.88% |
203,116
-10,292
| -5% | -USD 3.87 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 71.1 M | 1.88% |
98,111
-2,987
| -3% | -USD 1.86 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 70.3 M | 1.85% |
206,291
-7,193
| -3% | -USD 2.48 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 59 M | 1.56% |
568,002
-6,753
| -1% | -USD 715 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 54.1 M | 1.43% |
699,167
-20,141
| -3% | -USD 1.64 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 53.3 M | 1.41% |
260,994
-14,643
| -5% | -USD 2.88 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 51.9 M | 1.37% |
482,011
-28,607
| -6% | -USD 3.22 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 50 M | 1.32% |
139,037
-6,611
| -5% | -USD 2.42 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 47.1 M | 1.24% |
94,606
-1,510
| -2% | -USD 762 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 45.4 M | 1.2% |
630,548
-28,853
| -4% | -USD 2.18 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 45.3 M | 1.19% |
170,950
-7,399
| -4% | -USD 1.95 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 43.6 M | 1.15% |
347,000
-4,436
| -1% | -USD 527 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 40.8 M | 1.08% |
155,837
-8,510
| -5% | -USD 2.18 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 40.5 M | 1.07% |
1,695,337
-1,069
| -0.1% | -USD 25.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 39.9 M | 1.05% |
411,357
+6,286
| +2% | +USD 621 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 37.3 M | 0.98% |
93,880
-5,091
| -5% | -USD 1.81 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 36.8 M | 0.97% |
197,968
-9,959
| -5% | -USD 2.04 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MassMutual Private Wealth & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MassMutual Private Wealth & Trust mantenía 2,544 posiciones valuadas en USD 3791 M, un 2% menos que los USD 3870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
MassMutual Private Wealth & Trust registró retiros netos por USD 149 M en T3 2026, cerró 155 posiciones y redujo 1,232 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.17 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, MassMutual Private Wealth & Trust abrió una nueva posición en iShares Agency Bond ETF por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de MassMutual Private Wealth & Trust en T3 2026 fue iShares Agency Bond ETF: 10,001 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- MassMutual Private Wealth & Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Semiconductor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de MassMutual Private Wealth & Trust durante T3 2026 fue en A.O. Smith, con un recorte estimado de USD 13.3 M.
- MassMutual Private Wealth & Trust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de MassMutual Private Wealth & Trust representan 33% de su cartera de USD 3791 M en T3 2026.
- MassMutual Private Wealth & Trust abrió 118 posiciones nuevas y cerró 155 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MassMutual Private Wealth & Trust cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 3791 M.
Según el Informe 13F de MassMutual Private Wealth & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.