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MassMutual Private Wealth & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
10.73%
推定1年リターン
19.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+19.33%
3年間の予想リターン
+90.43%
5年予想リターン
+99.7%
10年間の推定リターン
+307.2%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$7867万
(-2%)
資金フロー
-$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.73%
保有額
2,544
新規
118
買い増し
496
減少
1,232
解消
155
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1007万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$701万 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+$357万 |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+$302万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+$1330万 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1075万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$970万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$966万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$827万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.73% |
| 2 | 情報技術 | 24.29% |
| 3 | 金融 | 10.43% |
| 4 | ヘルスケア | 7.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.04億 | 5.38% |
612,731
-30,206
| -5% | -$970万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.01億 | 5.31% |
881,514
-38,584
| -4% | -$827万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.81億 | 4.79% |
353,759
-10,041
| -3% | -$464万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1.31億 | 3.46% |
1,672,725
-118,782
| -7% | -$966万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.05億 | 2.76% |
1,482,965
-41,130
| -3% | -$295万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.02億 | 2.68% |
408,196
-22,598
| -5% | -$574万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9084万 | 2.4% |
264,010
-15,344
| -5% | -$533万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8328万 | 2.2% |
251,739
-11,852
| -4% | -$415万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7133万 | 1.88% |
203,116
-10,292
| -5% | -$387万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7115万 | 1.88% |
98,111
-2,987
| -3% | -$186万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7029万 | 1.85% |
206,291
-7,193
| -3% | -$248万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5901万 | 1.56% |
568,002
-6,753
| -1% | -$71.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $5413万 | 1.43% |
699,167
-20,141
| -3% | -$164万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $5330万 | 1.41% |
260,994
-14,643
| -5% | -$288万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $5188万 | 1.37% |
482,011
-28,607
| -6% | -$322万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $4996万 | 1.32% |
139,037
-6,611
| -5% | -$242万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4711万 | 1.24% |
94,606
-1,510
| -2% | -$76.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4537万 | 1.2% |
630,548
-28,853
| -4% | -$218万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4526万 | 1.19% |
170,950
-7,399
| -4% | -$195万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $4361万 | 1.15% |
347,000
-4,436
| -1% | -$52.7万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4077万 | 1.08% |
155,837
-8,510
| -5% | -$218万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $4045万 | 1.07% |
1,695,337
-1,069
| -0.1% | -$2.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3985万 | 1.05% |
411,357
+6,286
| +2% | +$62.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3730万 | 0.98% |
93,880
-5,091
| -5% | -$181万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3675万 | 0.97% |
197,968
-9,959
| -5% | -$204万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
MassMutual Private Wealth & Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MassMutual Private Wealth & Trustは$37.9億相当のポジションを2,544件保有しており、前四半期の$38.7億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
MassMutual Private Wealth & Trustは2026年第3四半期に純額で$1.49億を引き出し、155銘柄のポジションを解消し、1,232銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定 $117万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、MassMutual Private Wealth & Trustは$107万相当のiShares Agency Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- MassMutual Private Wealth & Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Agency Bond ETFで、株数は10,001株、評価額は$107万でした。
- MassMutual Private Wealth & Trustは2026年第3四半期にiShares Semiconductor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1007万でした。
- MassMutual Private Wealth & Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はA.O. Smithで、推定$1330万相当を減らしました。
- MassMutual Private Wealth & Trustは2026年第3四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MassMutual Private Wealth & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの33%を占めています。
- MassMutual Private Wealth & Trustは2026年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- MassMutual Private Wealth & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のMassMutual Private Wealth & Trustの 13F報告書 に基づいています。