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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.55億 | 6.73% |
2,830,789
+71,221
| +3% | +$623万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1.63億 | 4.31% |
2,164,936
+42,045
| +2% | +$328万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $7992万 | 2.11% |
1,002,489
+46,304
| +5% | +$378万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7942万 | 2.1% |
1,012,833
+68,653
| +7% | +$558万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7179万 | 1.89% |
609,568
+19,318
| +3% | +$241万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $6782万 | 1.79% |
702,205
+13,239
| +2% | +$125万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $6267万 | 1.65% |
214,638
-14,749
| -6% | -$442万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $6054万 | 1.6% |
309,732
-26,051
| -8% | -$533万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5745万 | 1.52% |
172,608
-8,929
| -5% | -$287万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5579万 | 1.47% |
244,306
-8,077
| -3% | -$173万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5458万 | 1.44% |
77,870
+1,086
| +1% | +$75.9万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $5170万 | 1.36% |
181,846
+28,500
| +19% | +$849万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5155万 | 1.36% |
67,307
-3,989
| -6% | -$304万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5020万 | 1.32% |
100,808
-4,032
| -4% | -$203万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4638万 | 1.22% |
656,975
+11,742
| +2% | +$84.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4609万 | 1.22% |
753,937
+14,645
| +2% | +$91.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $4459万 | 1.18% |
2,449,929
+92,451
| +4% | +$171万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $4399万 | 1.16% |
1,074,859
+54,929
| +5% | +$233万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4368万 | 1.15% |
202,170
-743
| -0.4% | -$16.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4191万 | 1.11% |
597,436
+2,100
| +0.4% | +$15.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $4095万 | 1.08% |
2,596,398
+195,606
| +8% | +$317万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $3914万 | 1.03% |
242,661
+16,355
| +7% | +$270万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3715万 | 0.98% |
48,717
+1,637
| +3% | +$124万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $3654万 | 0.96% |
1,869,534
-295,943
| -14% | -$581万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.6億
| $3456万 | 0.91% |
824,277
+116,255
| +16% | +$517万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。