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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $3311万 | 0.87% |
454,475
+9,427
| +2% | +$70.9万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $3291万 | 0.87% |
231,355
-7,982
| -3% | -$111万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $3172万 | 0.84% |
382,257
-7,105
| -2% | -$59.7万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
$5.25億
| $3083万 | 0.81% |
442,037
+32,300
| +8% | +$238万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $3068万 | 0.81% |
401,620
+16,000
| +4% | +$124万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2975万 | 0.78% |
58,003
-52
| -0.1% | -$2.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $2964万 | 0.78% |
560,773
+2,041
| +0.4% | +$11.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2721万 | 0.72% |
1,082,911
+69,506
| +7% | +$180万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $2717万 | 0.72% |
1,138,810
+55,091
| +5% | +$132万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $2653万 | 0.7% |
78,624
-5,619
| -7% | -$196万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $2636万 | 0.7% |
562,384
+28,177
| +5% | +$134万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.4億
| $2454万 | 0.65% |
261,421
-49,210
| -16% | -$475万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $2454万 | 0.65% |
837,399
-23,999
| -3% | -$70.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $2447万 | 0.65% |
264,155
-3,308
| -1% | -$29.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $2359万 | 0.62% |
600,015
+90,410
| +18% | +$353万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $2321万 | 0.61% |
245,552
+130,729
| +114% | +$1270万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $2295万 | 0.61% |
665,889
-15,017
| -2% | -$51.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $2194万 | 0.58% |
280,208
+10,715
| +4% | +$86.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $2095万 | 0.55% |
90,686
-25
| -0% | -$6,101 |
2013 Q4
51四半期
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $2065万 | 0.54% |
404,538
-68,840
| -15% | -$351万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1997万 | 0.53% |
336,667
+2,872
| +0.9% | +$17.1万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
47
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1954万 | 0.52% |
78,414
-1,603
| -2% | -$40.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| $1864万 | 0.49% |
295,747
+5,430
| +2% | +$35.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $1776万 | 0.47% |
289,896
+41,606
| +17% | +$248万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1759万 | 0.46% |
57,724
+368
| +0.6% | +$10.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。