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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 33.1 M | 0.87% |
454,475
+9,427
| +2% | +USD 709 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 32.9 M | 0.87% |
231,355
-7,982
| -3% | -USD 1.11 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 31.7 M | 0.84% |
382,257
-7,105
| -2% | -USD 597 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 525 M
| USD 30.8 M | 0.81% |
442,037
+32,300
| +8% | +USD 2.38 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 30.7 M | 0.81% |
401,620
+16,000
| +4% | +USD 1.24 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 29.7 M | 0.78% |
58,003
-52
| -0.1% | -USD 24 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 29.6 M | 0.78% |
560,773
+2,041
| +0.4% | +USD 115 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 27.2 M | 0.72% |
1,082,911
+69,506
| +7% | +USD 1.8 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 27.2 M | 0.72% |
1,138,810
+55,091
| +5% | +USD 1.32 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 26.5 M | 0.7% |
78,624
-5,619
| -7% | -USD 1.96 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 26.4 M | 0.7% |
562,384
+28,177
| +5% | +USD 1.34 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4039 M
| USD 24.5 M | 0.65% |
261,421
-49,210
| -16% | -USD 4.75 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 24.5 M | 0.65% |
837,399
-23,999
| -3% | -USD 704 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 24.5 M | 0.65% |
264,155
-3,308
| -1% | -USD 295 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 23.6 M | 0.62% |
600,015
+90,410
| +18% | +USD 3.53 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 23.2 M | 0.61% |
245,552
+130,729
| +114% | +USD 12.7 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1495 M
| USD 22.9 M | 0.61% |
665,889
-15,017
| -2% | -USD 516 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 21.9 M | 0.58% |
280,208
+10,715
| +4% | +USD 866 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 21 M | 0.55% |
90,686
-25
| -0% | -USD 6.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 20.7 M | 0.54% |
404,538
-68,840
| -15% | -USD 3.51 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 20 M | 0.53% |
336,667
+2,872
| +0.9% | +USD 171 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
47
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.5 M | 0.52% |
78,414
-1,603
| -2% | -USD 407 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 18.6 M | 0.49% |
295,747
+5,430
| +2% | +USD 359 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 17.8 M | 0.47% |
289,896
+41,606
| +17% | +USD 2.48 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 17.6 M | 0.46% |
57,724
+368
| +0.6% | +USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.