¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9920 M
| USD 7.53 M | 0.2% |
151,955
+117,277
| +338% | +USD 5.82 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 7.51 M | 0.2% |
225,516
-18,972
| -8% | -USD 652 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
103
Dell
DELL
USD 302 mil M
| USD 7.5 M | 0.2% |
13,945
+171
| +1% | +USD 80.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7688 M
| USD 7.5 M | 0.2% |
181,784
+12,734
| +8% | +USD 535 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
105
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 7.36 M | 0.19% |
177,585
-5,267
| -3% | -USD 223 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
106
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8271 M
| USD 7.22 M | 0.19% |
146,979
-1,873
| -1% | -USD 96.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.5 mil M
| USD 7.18 M | 0.19% |
143,065
-9,257
| -6% | -USD 471 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
108
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 7.14 M | 0.19% |
110,425
+1,034
| +0.9% | +USD 73.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
109
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1516 M
| USD 6.86 M | 0.18% |
152,635
-166,845
| -52% | -USD 7.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Advanced Micro Devices
AMD
USD 925 mil M
| USD 6.84 M | 0.18% |
11,173
+343
| +3% | +USD 176 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
111
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.1 mil M
| USD 6.78 M | 0.18% |
121,440
+1,465
| +1% | +USD 83.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 6.77 M | 0.18% |
65,064
-42,460
| -39% | -USD 4.54 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
113
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 6.76 M | 0.18% |
62,808
-5,756
| -8% | -USD 648 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 6.62 M | 0.17% |
16,654
-334
| -2% | -USD 119 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6830 M
| USD 6.6 M | 0.17% |
470,757
+8,564
| +2% | +USD 133 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4881 M
| USD 6.58 M | 0.17% |
64,489
-34,637
| -35% | -USD 3.75 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
117
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.4 mil M
| USD 6.38 M | 0.17% |
113,425
+7,311
| +7% | +USD 417 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 6.36 M | 0.17% |
88,341
-112
| -0.1% | -USD 8.45 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2816 M
| USD 6.35 M | 0.17% |
71,715
-1,328
| -2% | -USD 125 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
120
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2306 M
| USD 6.22 M | 0.16% |
133,140
-13,708
| -9% | -USD 654 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 6.14 M | 0.16% |
7,578
+34
| +0.5% | +USD 28.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
122
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.6 mil M
| USD 6.11 M | 0.16% |
34,473
+11,797
| +52% | +USD 2.13 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 6.09 M | 0.16% |
70,160
-8,531
| -11% | -USD 769 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 6.09 M | 0.16% |
17,308
-483
| -3% | -USD 169 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
125
Oracle
ORCL
USD 423 mil M
| USD 6.01 M | 0.16% |
43,792
-8,374
| -16% | -USD 1.18 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.