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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8949 M
| USD 5.98 M | 0.16% |
150,516
-2,444
| -2% | -USD 96.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4469 M
| USD 5.97 M | 0.16% |
96,916
-1,586
| -2% | -USD 105 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
128
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3382 M
| USD 5.85 M | 0.15% |
137,574
+9,153
| +7% | +USD 412 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
129
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2033 M
| USD 5.75 M | 0.15% |
97,168
-7,552
| -7% | -USD 462 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2832 M
| USD 5.58 M | 0.15% |
53,398
+4,217
| +9% | +USD 456 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 5.55 M | 0.15% |
83,153
-3,584
| -4% | -USD 237 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.54 M | 0.15% |
96,191
+2,680
| +3% | +USD 155 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
133
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 5.52 M | 0.15% |
6,131
-1,153
| -16% | -USD 1.18 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 5.47 M | 0.14% |
52,270
-6,317
| -11% | -USD 647 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 5.45 M | 0.14% |
59,247
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 5.44 M | 0.14% |
20,546
-3,778
| -16% | -USD 997 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
137
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 5.39 M | 0.14% |
5,926
-234
| -4% | -USD 218 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
138
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3530 M
| USD 5.35 M | 0.14% |
93,415
+15,104
| +19% | +USD 900 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 5.28 M | 0.14% |
12,792
-263
| -2% | -USD 109 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 26 mil M
| USD 5.09 M | 0.13% |
65,003
-4,324
| -6% | -USD 350 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 5.04 M | 0.13% |
40,276
-1,900
| -5% | -USD 232 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 429 M
| USD 5 M | 0.13% |
60,858
-4,706
| -7% | -USD 382 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 4.95 M | 0.13% |
5,210
+227
| +5% | +USD 225 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 4.9 M | 0.13% |
36,053
-1,701
| -5% | -USD 246 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 4.86 M | 0.13% |
57,844
-147
| -0.3% | -USD 12.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 310 M
| USD 4.86 M | 0.13% |
218,375
+25,020
| +13% | +USD 571 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
USD 73.8 M
| USD 4.86 M | 0.13% |
+95,701
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Visa
V
USD 816 mil M
| USD 4.85 M | 0.13% |
13,500
-1,020
| -7% | -USD 373 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
149
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 13.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
25,197
+3,807
| +18% | +USD 679 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
150
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.1 mil M
| USD 4.69 M | 0.12% |
67,650
-5,450
| -7% | -USD 375 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.