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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,94 bi
| US$ 5,98 mi | 0,16% |
150.516
-2.444
| -2% | -US$ 96,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,46 bi
| US$ 5,97 mi | 0,16% |
96.916
-1.586
| -2% | -US$ 105 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
128
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,37 bi
| US$ 5,85 mi | 0,15% |
137.574
+9.153
| +7% | +US$ 412 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
129
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,03 bi
| US$ 5,75 mi | 0,15% |
97.168
-7.552
| -7% | -US$ 462 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,83 bi
| US$ 5,58 mi | 0,15% |
53.398
+4.217
| +9% | +US$ 456 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,5 bi
| US$ 5,55 mi | 0,15% |
83.153
-3.584
| -4% | -US$ 237 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,54 mi | 0,15% |
96.191
+2.680
| +3% | +US$ 155 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
133
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 5,52 mi | 0,15% |
6.131
-1.153
| -16% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 5,47 mi | 0,14% |
52.270
-6.317
| -11% | -US$ 647 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 5,45 mi | 0,14% |
59.247
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 664 bi
| US$ 5,44 mi | 0,14% |
20.546
-3.778
| -16% | -US$ 997 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
137
Costco
COST
US$ 466 bi
| US$ 5,39 mi | 0,14% |
5.926
-234
| -4% | -US$ 218 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
138
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,52 bi
| US$ 5,35 mi | 0,14% |
93.415
+15.104
| +19% | +US$ 900 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 5,28 mi | 0,14% |
12.792
-263
| -2% | -US$ 109 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 26 bi
| US$ 5,09 mi | 0,13% |
65.003
-4.324
| -6% | -US$ 350 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 121 bi
| US$ 5,04 mi | 0,13% |
40.276
-1.900
| -5% | -US$ 232 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 429 mi
| US$ 5 mi | 0,13% |
60.858
-4.706
| -7% | -US$ 382 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$ 219 bi
| US$ 4,95 mi | 0,13% |
5.210
+227
| +5% | +US$ 225 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 4,9 mi | 0,13% |
36.053
-1.701
| -5% | -US$ 246 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 4,86 mi | 0,13% |
57.844
-147
| -0,3% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 309 mi
| US$ 4,86 mi | 0,13% |
218.375
+25.020
| +13% | +US$ 571 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
US$ 73,8 mi
| US$ 4,86 mi | 0,13% |
+95.701
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Visa
V
US$ 811 bi
| US$ 4,85 mi | 0,13% |
13.500
-1.020
| -7% | -US$ 373 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
149
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,2 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
8.399
+1.269
| +18% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
150
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,1 bi
| US$ 4,69 mi | 0,12% |
67.650
-5.450
| -7% | -US$ 375 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.