Estamos no ar no !
Saiba mais
Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 7,53 mi | 0,2% |
151.955
+117.277
| +338% | +US$ 5,82 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 7,51 mi | 0,2% |
225.516
-18.972
| -8% | -US$ 652 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
103
Dell
DELL
US$ 302 bi
| US$ 7,5 mi | 0,2% |
13.945
+171
| +1% | +US$ 80,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,69 bi
| US$ 7,5 mi | 0,2% |
181.784
+12.734
| +8% | +US$ 535 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
105
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 7,36 mi | 0,19% |
177.585
-5.267
| -3% | -US$ 223 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
106
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,26 bi
| US$ 7,22 mi | 0,19% |
146.979
-1.873
| -1% | -US$ 96,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 7,18 mi | 0,19% |
143.065
-9.257
| -6% | -US$ 471 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
108
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 7,14 mi | 0,19% |
110.425
+1.034
| +0,9% | +US$ 73,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
109
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,51 bi
| US$ 6,86 mi | 0,18% |
152.635
-166.845
| -52% | -US$ 7,72 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 922 bi
| US$ 6,84 mi | 0,18% |
11.173
+343
| +3% | +US$ 176 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
111
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,1 bi
| US$ 6,78 mi | 0,18% |
121.440
+1.465
| +1% | +US$ 83,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,77 mi | 0,18% |
65.064
-42.460
| -39% | -US$ 4,54 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
113
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 6,76 mi | 0,18% |
62.808
-5.756
| -8% | -US$ 648 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
US$ 309 bi
| US$ 6,62 mi | 0,17% |
16.654
-334
| -2% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 6,6 mi | 0,17% |
470.757
+8.564
| +2% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,87 bi
| US$ 6,58 mi | 0,17% |
64.489
-34.637
| -35% | -US$ 3,75 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
117
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,4 bi
| US$ 6,38 mi | 0,17% |
113.425
+7.311
| +7% | +US$ 417 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 6,36 mi | 0,17% |
88.341
-112
| -0,1% | -US$ 8,45 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,81 bi
| US$ 6,35 mi | 0,17% |
71.715
-1.328
| -2% | -US$ 125 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
120
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 6,22 mi | 0,16% |
133.140
-13.708
| -9% | -US$ 654 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
Caterpillar
CAT
US$ 297 bi
| US$ 6,14 mi | 0,16% |
7.578
+34
| +0,5% | +US$ 28,8 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
122
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,6 bi
| US$ 6,11 mi | 0,16% |
34.473
+11.797
| +52% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 6,09 mi | 0,16% |
70.160
-8.531
| -11% | -US$ 769 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 6,09 mi | 0,16% |
17.308
-483
| -3% | -US$ 169 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
125
Oracle
ORCL
US$ 422 bi
| US$ 6,01 mi | 0,16% |
43.792
-8.374
| -16% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.