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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,53 mi | 0,12% |
46.772
-1.048
| -2% | -US$ 103 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
152
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 4,51 mi | 0,12% |
8.183
-1.873
| -19% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 4,51 mi | 0,12% |
164.112
+731
| +0,4% | +US$ 20,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 4,5 mi | 0,12% |
184.700
+4.572
| +3% | +US$ 114 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
155
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,2 bi
| US$ 4,49 mi | 0,12% |
73.179
+14.588
| +25% | +US$ 884 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,32 bi
| US$ 4,43 mi | 0,12% |
+63.258
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 4,4 mi | 0,12% |
90.717
-4.288
| -5% | -US$ 212 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 4,31 mi | 0,11% |
14.621
-759
| -5% | -US$ 217 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
159
Oneok
OKE
US$ 60,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,11% |
50.528
-1.088
| -2% | -US$ 100 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
160
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,29 bi
| US$ 4,29 mi | 0,11% |
113.054
-10.692
| -9% | -US$ 412 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$ 127 mi
| US$ 4,26 mi | 0,11% |
+63.770
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 4,25 mi | 0,11% |
13.983
-2.485
| -15% | -US$ 830 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
163
Kroger
KR
US$ 38,9 bi
| US$ 4,12 mi | 0,11% |
70.211
+369
| +0,5% | +US$ 21,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
164
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,45 bi
| US$ 4,08 mi | 0,11% |
55.293
+5.784
| +12% | +US$ 425 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 4,07 mi | 0,11% |
15.761
-3.453
| -18% | -US$ 916 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
166
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 3,98 mi | 0,11% |
31.105
-3.215
| -9% | -US$ 436 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,79 bi
| US$ 3,97 mi | 0,1% |
109.569
+1.581
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 3,96 mi | 0,1% |
49.421
-4.749
| -9% | -US$ 411 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
169
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 3,95 mi | 0,1% |
48.578
+57
| +0,1% | +US$ 4,59 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
170
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,95 mi | 0,1% |
17.200
-1.265
| -7% | -US$ 261 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,78 bi
| US$ 3,92 mi | 0,1% |
41.741
-872
| -2% | -US$ 85,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
172
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,01 bi
| US$ 3,85 mi | 0,1% |
+56.814
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 3,84 mi | 0,1% |
70.533
-8.538
| -11% | -US$ 520 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
174
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 3,82 mi | 0,1% |
18.719
-5.366
| -22% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,51 bi
| US$ 3,8 mi | 0,1% |
83.833
+9.446
| +13% | +US$ 463 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.