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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$453만 | 0.12% |
46,772
-1,048
| -2% | -US$10.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
152
Mastercard
MA
US$5463억
| US$451만 | 0.12% |
8,183
-1,873
| -19% | -US$105만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$451만 | 0.12% |
164,112
+731
| +0.4% | +US$2.03만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$450만 | 0.12% |
184,700
+4,572
| +3% | +US$11.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
155
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$449만 | 0.12% |
73,179
+14,588
| +25% | +US$88.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
156
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9억
| US$443만 | 0.12% |
+63,258
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$440만 | 0.12% |
90,717
-4,288
| -5% | -US$21.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$431만 | 0.11% |
14,621
-759
| -5% | -US$21.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
159
Oneok
OKE
US$604억
| US$431만 | 0.11% |
50,528
-1,088
| -2% | -US$10만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
160
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$429만 | 0.11% |
113,054
-10,692
| -9% | -US$41.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
161
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27억
| US$426만 | 0.11% |
+63,770
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
American Express
AXP
US$2115억
| US$425만 | 0.11% |
13,983
-2,485
| -15% | -US$83만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
163
Kroger
KR
US$394억
| US$412만 | 0.11% |
70,211
+369
| +0.5% | +US$2.15만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
164
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$408만 | 0.11% |
55,293
+5,784
| +12% | +US$42.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$407만 | 0.11% |
15,761
-3,453
| -18% | -US$91.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
166
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$398만 | 0.11% |
31,105
-3,215
| -9% | -US$43.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
167
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7억
| US$397만 | 0.1% |
109,569
+1,581
| +1% | +US$5.78만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$396만 | 0.1% |
49,421
-4,749
| -9% | -US$41.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
169
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$395만 | 0.1% |
48,578
+57
| +0.1% | +US$4.59천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
170
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$395만 | 0.1% |
17,200
-1,265
| -7% | -US$26.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$392만 | 0.1% |
41,741
-872
| -2% | -US$8.57만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
172
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$385만 | 0.1% |
+56,814
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$384만 | 0.1% |
70,533
-8,538
| -11% | -US$52만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
174
Chevron
CVX
US$4575억
| US$382만 | 0.1% |
18,719
-5,366
| -22% | -US$106만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$380만 | 0.1% |
83,833
+9,446
| +13% | +US$46.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.