Wir sind mit live! Mehr erfahren
Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,12 %
46.772
-1.048
-2 % -103.454 $
2016 Q1
42 Quartale
MA-Symbol
152
Mastercard
MA
555 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,12 %
8.183
-1.873
-19 % -1,05 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
SCHF-Symbol
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,12 %
164.112
+731
+0,4 % +20.337 $
2013 Q4
51 Quartale
SPAB-Symbol
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,12 %
184.700
+4.572
+3 % +114.494 $
2018 Q1
34 Quartale
XLE-Symbol
155
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,12 %
73.179
+14.588
+25 % +884.271 $
2020 Q2
25 Quartale
FRDM-Symbol
156
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,12 %
+63.258
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
157
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,12 %
90.717
-4.288
-5 % -212.009 $
2026 Q1
2 Quartale
IWY-Symbol
158
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,11 %
14.621
-759
-5 % -217.371 $
2020 Q2
25 Quartale
OKE-Symbol
159
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,11 %
50.528
-1.088
-2 % -100.114 $
2013 Q4
51 Quartale
FTGS-Symbol
160
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,11 %
113.054
-10.692
-9 % -411.669 $
2026 Q1
2 Quartale
IBUY-Symbol
161
Amplify Online Retail ETF
IBUY
129 Mio. $
4,26 Mio. $ 0,11 %
+63.770
Neu +4,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
162
American Express
AXP
220 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,11 %
13.983
-2.485
-15 % -830.310 $
2015 Q1
46 Quartale
KR-Symbol
163
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,11 %
70.211
+369
+0,5 % +21.463 $
2017 Q3
36 Quartale
JQUA-Symbol
164
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,33 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,11 %
55.293
+5.784
+12 % +424.972 $
2026 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
165
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,11 %
15.761
-3.453
-18 % -915.997 $
2015 Q1
46 Quartale
IJS-Symbol
166
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,11 %
31.105
-3.215
-9 % -436.361 $
2013 Q4
51 Quartale
DFIS-Symbol
167
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,71 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,1 %
109.569
+1.581
+1 % +57.753 $
2022 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
168
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,1 %
49.421
-4.749
-9 % -410.817 $
2013 Q4
51 Quartale
IEMG-Symbol
169
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,1 %
48.578
+57
+0,1 % +4.586 $
2019 Q3
28 Quartale
CRM-Symbol
170
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,1 %
17.200
-1.265
-7 % -260.938 $
2016 Q3
40 Quartale
FTCS-Symbol
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,96 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,1 %
41.741
-872
-2 % -85.734 $
2021 Q1
22 Quartale
PHO-Symbol
172
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,1 %
+56.814
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
173
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,1 %
70.533
-8.538
-11 % -520.166 $
2014 Q1
50 Quartale
CVX-Symbol
174
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,1 %
18.719
-5.366
-22 % -1,06 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
SPYD-Symbol
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,1 %
83.833
+9.446
+13 % +462.557 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .