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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFEM-Symbol
126
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,16 %
150.516
-2.444
-2 % -96.416 $
2022 Q4
15 Quartale
USRT-Symbol
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,16 %
96.916
-1.586
-2 % -105.086 $
2018 Q2
33 Quartale
VNQI-Symbol
128
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,15 %
137.574
+9.153
+7 % +411.999 $
2017 Q3
36 Quartale
EWP-Symbol
129
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,15 %
97.168
-7.552
-7 % -461.650 $
2026 Q1
2 Quartale
MDYG-Symbol
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,15 %
53.398
+4.217
+9 % +456.432 $
2014 Q1
50 Quartale
EEM-Symbol
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,15 %
83.153
-3.584
-4 % -237.044 $
2013 Q4
51 Quartale
VGSH-Symbol
132
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,15 %
96.191
+2.680
+3 % +155.308 $
2015 Q4
43 Quartale
GS-Symbol
133
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,15 %
6.131
-1.153
-16 % -1,18 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
DIS-Symbol
134
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,14 %
52.270
-6.317
-11 % -647.252 $
2014 Q1
50 Quartale
SPTM-Symbol
135
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,14 %
59.247
– –
2018 Q1
34 Quartale
JNJ-Symbol
136
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,14 %
20.546
-3.778
-16 % -996.708 $
2014 Q1
50 Quartale
COST-Symbol
137
Costco
COST
445 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,14 %
5.926
-234
-4 % -218.449 $
2015 Q3
44 Quartale
SIVR-Symbol
138
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,14 %
93.415
+15.104
+19 % +899.661 $
2023 Q3
12 Quartale
IWB-Symbol
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,14 %
12.792
-263
-2 % -109.315 $
2016 Q1
42 Quartale
RDVY-Symbol
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,13 %
65.003
-4.324
-6 % -349.928 $
2021 Q2
21 Quartale
IWF-Symbol
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,13 %
40.276
-1.900
-5 % -232.458 $
2021 Q3
20 Quartale
AVXC-Symbol
142
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
438 Mio. $
5 Mio. $ 0,13 %
60.858
-4.706
-7 % -382.143 $
2025 Q1
6 Quartale
GEV-Symbol
143
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,13 %
5.210
+227
+5 % +224.952 $
2024 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,13 %
36.053
-1.701
-5 % -246.151 $
2014 Q1
50 Quartale
SPHQ-Symbol
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,13 %
57.844
-147
-0,3 % -12.578 $
2026 Q2
1 Quartal
BSMT-Symbol
146
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
4,86 Mio. $ 0,13 %
218.375
+25.020
+13 % +571.292 $
2023 Q1
14 Quartale
DTEC-Symbol
147
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
74,4 Mio. $
4,86 Mio. $ 0,13 %
+95.701
Neu +4,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
148
Visa
V
766 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,13 %
13.500
-1.020
-7 % -372.845 $
2017 Q1
38 Quartale
SOXX-Symbol
149
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,13 %
8.399
+1.269
+18 % +679.308 $
2021 Q4
19 Quartale
DYNF-Symbol
150
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,12 %
67.650
-5.450
-7 % -374.847 $
2025 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .