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Larson Financial Group

Larson Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 3,81 Mrd. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+676 Mio. $
Kapitalfluss
+263 Mio. $
Kapitalfluss %
6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
3.978
Neu
348
Aufgestockt
1.761
Reduziert
961
Geschlossen
207
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+43,7 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+31,6 Mio. $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+22,7 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+22,2 Mio. $
5
EQPT-Symbol
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+18,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAB-Symbol
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
+34,8 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,4 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+12,7 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+10,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,38 %
2 Technologie 17,73 %
3 Industrie 4,55 %
4 Finanzwesen 4,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
265 Mio. $ 6,95 %
3.010.487
+370.184
+14 % +31,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
148 Mio. $ 3,9 %
742.117
+1.794
+0,2 % +368.856 $
2018 Q2
32 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
139 Mio. $ 3,64 %
1.451.061
+235.197
+19 % +22,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QGRO-Symbol
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
135 Mio. $ 3,55 %
1.146.521
+200.037
+21 % +22,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
129 Mio. $ 3,39 %
446.809
-6.594
-1 % -1,89 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
79,3 Mio. $ 2,08 %
109.748
-5.978
-5 % -2,76 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CGGE-Symbol
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,83 %
1.983.117
+405.191
+26 % +13,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PRF-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,59 %
1.123.915
+101.513
+10 % +5,29 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FLQM-Symbol
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,58 %
1.040.102
+141.101
+16 % +8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
60 Mio. $ 1,58 %
251.842
+3.531
+1 % +886.310 $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
51 Mio. $ 1,34 %
74.317
-28.500
-28 % -19 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IQLT-Symbol
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,23 %
945.496
+128.900
+16 % +6,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JBND-Symbol
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,23 %
872.511
+147.933
+20 % +7,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CGCB-Symbol
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,15 %
+1.666.355
Neu +43,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,09 %
912.200
+153.366
+20 % +7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
39,5 Mio. $ 1,04 %
104.540
+2.696
+3 % +1,08 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,95 %
83.626
-12.337
-13 % -3,75 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,94 %
355.658
+107.530
+43 % +10,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,91 %
46.890
-10.001
-18 % -6,88 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
34 Mio. $ 0,89 %
421.554
-172.366
-29 % -13,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,2 Mio. $ 0,84 %
90.056
+9.530
+12 % +3,43 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
EMGF-Symbol
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,84 %
437.503
+41.970
+11 % +2,94 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,83 %
54.652
-6.197
-10 % -2,54 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,5 Mio. $ 0,83 %
84.474
-4.151
-5 % -1,68 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
INCM-Symbol
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
31 Mio. $ 0,81 %
1.074.484
+279.000
+35 % +8,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Dana Investment Advisors
Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin 3,84 Mrd. $ AUM 38,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Larson Financial Group 3.978 Positionen im Wert von 3,81 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 3,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Larson Financial Group investierte 263 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 348 neue Positionen und stockte 1.761 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PGIM Active Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 34,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q2 2026 war Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
  • Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q2 2026 entfiel auf PGIM Active Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Larson Financial Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 549.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,81 Mrd. $ aus.
  • Larson Financial Group eröffnete 348 neue Positionen und schloss 207 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 3,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .