Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
3,81 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,31 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+676 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+263 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
3.978
Neu
348
Aufgestockt
1.761
Reduziert
961
Geschlossen
207
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+43,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+31,6 Mio. $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,38 % |
| 2 | Technologie | 17,73 % |
| 3 | Industrie | 4,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,43 Bio. $
| 31 Mio. $ | 0,81 % |
87.614
+886
| +1 % | +316.648 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
27
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
752 Mio. $
| 29,7 Mio. $ | 0,78 % |
1.461.727
+317.690
| +28 % | +6,32 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,76 % |
38.561
+281
| +0,7 % | +203.727 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
294 Mio. $
| 27,6 Mio. $ | 0,72 % |
570.428
-18.180
| -3 % | -827.635 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 0,72 % |
55.021
+3.767
| +7 % | +1,81 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
744 Mio. $
| 27,5 Mio. $ | 0,72 % |
1.132.001
+137.249
| +14 % | +3,31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,88 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,72 % |
537.668
+58.533
| +12 % | +2,95 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 0,69 % |
21.831
+4.817
| +28 % | +4,92 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
34
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,56 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,67 % |
488.067
+77.831
| +19 % | +4,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,66 % |
917.990
+157.609
| +21 % | +4,31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,63 % |
909.398
+152.551
| +20 % | +4,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
699 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 0,57 % |
500.113
+116.540
| +30 % | +5,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 0,55 % |
49.553
+9.737
| +24 % | +3,87 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,53 % |
105.415
+6.609
| +7 % | +1,13 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,5 % |
229.992
-4.932
| -2 % | -391.461 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
213.916
-6.500
| -3 % | -514.004 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,45 % |
313.862
-6.056
| -2 % | -317.985 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
43
EquipmentShare.com Inc
EQPT
4,37 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,45 % |
+865.963
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Costco
COST
451 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,44 % |
17.797
+3.031
| +21 % | +3,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
45
GE Aerospace
GE
317 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
43.819
+1.520
| +4 % | +475.884 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
899 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
49.685
+3.066
| +7 % | +952.141 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
47
Caterpillar
CAT
290 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,42 % |
15.074
+273
| +2 % | +239.824 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
941 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,42 % |
713.232
-246.371
| -26 % | -5,52 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,41 % |
42.229
+16.634
| +65 % | +6,89 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,38 % |
256.056
+12.125
| +5 % | +684.820 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Larson Financial Group 3.978 Positionen im Wert von 3,81 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 3,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 263 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 348 neue Positionen und stockte 1.761 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PGIM Active Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 34,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q2 2026 war Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q2 2026 entfiel auf PGIM Active Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 549.238 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,81 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 348 neue Positionen und schloss 207 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 3,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .