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Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
12,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,62 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
4.063
Neu
295
Aufgestockt
1.932
Reduziert
897
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Technologie | 19,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
236.973
-10.302
| -4 % | -436.269 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
77
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
16.049
+551
| +4 % | +315.674 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
78
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
10.109
+398
| +4 % | +390.689 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
79
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
56.502
+18.960
| +51 % | +3,16 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
80
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,23 % |
36.278
+360
| +1 % | +92.290 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
81
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,23 % |
57.972
+236
| +0,4 % | +36.901 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,23 % |
154.279
-4.435
| -3 % | -277.456 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,23 % |
12.256
+2.264
| +23 % | +1,73 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
84
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,22 % |
129.431
+40.818
| +46 % | +3,07 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
85
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,22 % |
131.472
+4.664
| +4 % | +323.872 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
86
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
308.438
-1.812
| -0,6 % | -48.194 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
87
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,21 % |
9.131
+1.693
| +23 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,2 % |
19.406
+1.108
| +6 % | +462.409 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
89
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,19 % |
117.731
+527
| +0,4 % | +38.335 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
90
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 7,79 Mio. $ | 0,19 % |
74.953
+9.751
| +15 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
91
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,19 % |
95.197
+1.132
| +1 % | +91.654 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
92
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,19 % |
151.668
-3.633
| -2 % | -188.696 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,19 % |
28.768
+923
| +3 % | +243.505 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
94
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
83.186
-1.803
| -2 % | -165.734 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,18 % |
10.697
+773
| +8 % | +459.211 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
96
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,18 % |
303.756
-63.517
| -17 % | -1,56 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,17 % |
19.154
+2.635
| +16 % | +987.570 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
98
BP
BP
118 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,17 % |
162.669
+16.780
| +12 % | +719.998 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
99
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,17 % |
38.107
+1.096
| +3 % | +235.014 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
100
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
16,2 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,17 % |
47.801
+2.054
| +4 % | +280.797 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Larson Financial Group 4.063 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 1.932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 295 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .