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Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
12,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,62 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
4.063
Neu
295
Aufgestockt
1.932
Reduziert
897
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Technologie | 19,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,37 % |
268.165
+12.109
| +5 % | +690.771 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
954 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,36 % |
674.345
-38.887
| -5 % | -868.529 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
53
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,36 % |
46.965
+3.146
| +7 % | +1,09 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
54
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,27 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,35 % |
78.293
-1.458
| -2 % | -280.579 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
10.712
+782
| +8 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
227 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,34 % |
52.754
+390
| +0,7 % | +82.786 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
57
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,34 % |
127.278
-2.755
| -2 % | -298.696 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Caterpillar
CAT
271 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
17.017
+1.943
| +13 % | +1,65 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
231.820
-6.917
| -3 % | -413.001 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
60
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
219.895
+54.048
| +33 % | +3,22 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
ASE Group
ASX
76,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
295.838
+1.234
| +0,4 % | +48.337 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
740.452
-125.511
| -14 % | -2,32 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Visa
V
796 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
34.899
+4.384
| +14 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
64
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,3 % |
66.700
-2.800
| -4 % | -2,13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
371.413
+142.755
| +62 % | +4,81 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
81,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,28 % |
327.195
-26.803
| -8 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
67
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
175.051
-6.214
| -3 % | -437.582 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
68
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,75 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
307.778
-15.637
| -5 % | -571.207 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
69
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
1,91 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
320.000
+185.000
| +137 % | +5,69 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,59 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,27 % |
215.972
+8.380
| +4 % | +446.163 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
71
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
551.620
+16.374
| +3 % | +337.751 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
72
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,26 % |
33.104
+1.511
| +5 % | +548.413 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
73
Micron Technology
MU
860 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
9.873
+777
| +9 % | +738.068 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
74
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
301.970
-8.049
| -3 % | -284.970 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
75
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
69.364
+5.432
| +8 % | +750.606 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Larson Financial Group 4.063 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 1.932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 295 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .