Larson Financial Group
DFAT-Symbol

Larson Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Larson Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,7 Mio. $ Verkaufen
181.265
-33.726
-16 % -2,25 Mio. $ 0,33 % 59
2026
Q1 		13,4 Mio. $ Verkaufen
214.991
-14.923
-6 % -947.779 $ 0,43 % 48
2025
Q4 		13,7 Mio. $ Verkaufen
229.914
-12.298
-5 % -717.604 $ 0,46 % 45
2025
Q3 		14,1 Mio. $ Verkaufen
242.212
-31.236
-11 % -1,78 Mio. $ 0,49 % 45
2025
Q2 		14,8 Mio. $ Verkaufen
273.448
-50.992
-16 % -2,6 Mio. $ 0,59 % 34
2025
Q1 		16,7 Mio. $ Verkaufen
324.440
-12.955
-4 % -712.910 $ 0,79 % 23
2024
Q4 		18,8 Mio. $ Verkaufen
337.395
-26.890
-7 % -1,54 Mio. $ 0,97 % 17
2024
Q3 		20,3 Mio. $ Verkaufen
364.285
-19.036
-5 % -1,03 Mio. $ 1,15 % 16
2024
Q2 		19,9 Mio. $ Verkaufen
383.321
-2.856
-0,7 % -149.813 $ 1,36 % 15
2024
Q1 		21 Mio. $ Verkaufen
386.177
-5.712
-1 % -294.047 $ 1,62 % 10
2023
Q4 		20,5 Mio. $ Kaufen
391.889
+5.507
+1 % +257.457 $ 1,79 % 9
2023
Q3 		17,7 Mio. $ Kaufen
386.382
+9.289
+2 % +441.139 $ 1,74 % 9
2023
Q2 		17,5 Mio. $ Kaufen
377.093
+27.922
+8 % +1,23 Mio. $ 1,75 % 10
2023
Q1 		15,5 Mio. $ Kaufen
349.171
+27.782
+9 % +1,29 Mio. $ 1,69 % 11
2022
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
321.389
+46.532
+17 % +2,04 Mio. $ 1,69 % 11
2022
Q3 		10,7 Mio. $ Kaufen
274.857
+5.797
+2 % +247.279 $ 1,52 % 14
2022
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
269.060
+7.028
+3 % +308.222 $ 1,87 % 14
2022
Q1 		12,2 Mio. $ Kaufen
262.032
+27.890
+12 % +1,3 Mio. $ 1,95 % 13
2021
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
234.142
+18.469
+9 % +867.275 $ 1,77 % 15
2021
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
215.673
+8.485
+4 % +376.126 $ 1,9 % 15
2021
Q2 		9,28 Mio. $ Kaufen
+207.188
Neu +9,31 Mio. $ 2,16 % 13

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Larson Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Larson Financial Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 2,25 Mio. $ und hielt danach 181.265 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Larson Financial Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Larson Financial Group 181.265 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Larson Financial Group verkaufte 33.726 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Larson Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 59.
  • Larson Financial Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Larson Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .