Larson Financial Group
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de Larson Financial Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Larson Financial Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.7 M Vender
181,265
-33,726
-16% -USD 2.25 M 0.33% 59
2026
Q1 		USD 13.4 M Vender
214,991
-14,923
-6% -USD 948 k 0.43% 48
2025
Q4 		USD 13.7 M Vender
229,914
-12,298
-5% -USD 718 k 0.46% 45
2025
Q3 		USD 14.1 M Vender
242,212
-31,236
-11% -USD 1.78 M 0.49% 45
2025
Q2 		USD 14.8 M Vender
273,448
-50,992
-16% -USD 2.6 M 0.59% 34
2025
Q1 		USD 16.7 M Vender
324,440
-12,955
-4% -USD 713 k 0.79% 23
2024
Q4 		USD 18.8 M Vender
337,395
-26,890
-7% -USD 1.54 M 0.97% 17
2024
Q3 		USD 20.3 M Vender
364,285
-19,036
-5% -USD 1.03 M 1.15% 16
2024
Q2 		USD 19.9 M Vender
383,321
-2,856
-0.7% -USD 150 k 1.36% 15
2024
Q1 		USD 21 M Vender
386,177
-5,712
-1% -USD 294 k 1.62% 10
2023
Q4 		USD 20.5 M Comprar
391,889
+5,507
+1% +USD 257 k 1.79% 9
2023
Q3 		USD 17.7 M Comprar
386,382
+9,289
+2% +USD 441 k 1.74% 9
2023
Q2 		USD 17.5 M Comprar
377,093
+27,922
+8% +USD 1.23 M 1.75% 10
2023
Q1 		USD 15.5 M Comprar
349,171
+27,782
+9% +USD 1.29 M 1.69% 11
2022
Q4 		USD 14.1 M Comprar
321,389
+46,532
+17% +USD 2.04 M 1.69% 11
2022
Q3 		USD 10.7 M Comprar
274,857
+5,797
+2% +USD 247 k 1.52% 14
2022
Q2 		USD 10.8 M Comprar
269,060
+7,028
+3% +USD 308 k 1.87% 14
2022
Q1 		USD 12.2 M Comprar
262,032
+27,890
+12% +USD 1.3 M 1.95% 13
2021
Q4 		USD 11.1 M Comprar
234,142
+18,469
+9% +USD 867 k 1.77% 15
2021
Q3 		USD 9.6 M Comprar
215,673
+8,485
+4% +USD 376 k 1.9% 15
2021
Q2 		USD 9.28 M Comprar
+207,188
Nuevas +USD 9.31 M 2.16% 13

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Larson Financial Group en DFAT: resumen de T2 2026

Larson Financial Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.25 M, y conservó 181,265 acciones valuadas en USD 12.7 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Larson Financial Group tenía 181,265 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 12.7 M.
  • Larson Financial Group vendió 33,726 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.25 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.33% de la cartera de Larson Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 59.
  • Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Larson Financial Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 21 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Larson Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.