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Larson Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3809 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
32.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 676 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 263 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.1%
Posición
3,978
Nuevas
348
Aumentadas
1,761
Reducidas
961
Cerradas
207
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 43.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 31.6 M |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 22.2 M |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.38% |
| 2 | Tecnología | 17.73% |
| 3 | Industriales | 4.55% |
| 4 | Finanzas | 4.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 265 M | 6.95% |
3,010,487
+370,184
| +14% | +USD 31.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 148 M | 3.9% |
742,117
+1,794
| +0.2% | +USD 369 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 139 M | 3.64% |
1,451,061
+235,197
| +19% | +USD 22.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 135 M | 3.55% |
1,146,521
+200,037
| +21% | +USD 22.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 129 M | 3.39% |
446,809
-6,594
| -1% | -USD 1.89 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 79.3 M | 2.08% |
109,748
-5,978
| -5% | -USD 2.76 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 69.9 M | 1.83% |
1,983,117
+405,191
| +26% | +USD 13.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 60.7 M | 1.59% |
1,123,915
+101,513
| +10% | +USD 5.29 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 60.2 M | 1.58% |
1,040,102
+141,101
| +16% | +USD 8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 60 M | 1.58% |
251,842
+3,531
| +1% | +USD 886 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 51 M | 1.34% |
74,317
-28,500
| -28% | -USD 19 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 46.8 M | 1.23% |
945,496
+128,900
| +16% | +USD 6.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 46.7 M | 1.23% |
872,511
+147,933
| +20% | +USD 7.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 43.6 M | 1.15% |
+1,666,355
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 41.5 M | 1.09% |
912,200
+153,366
| +20% | +USD 7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 39.5 M | 1.04% |
104,540
+2,696
| +3% | +USD 1.08 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 36.2 M | 0.95% |
83,626
-12,337
| -13% | -USD 3.75 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 35.8 M | 0.94% |
355,658
+107,530
| +43% | +USD 10.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.5 M | 0.91% |
46,890
-10,001
| -18% | -USD 6.88 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 34 M | 0.89% |
421,554
-172,366
| -29% | -USD 13.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.2 M | 0.84% |
90,056
+9,530
| +12% | +USD 3.43 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 32.1 M | 0.84% |
437,503
+41,970
| +11% | +USD 2.94 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 31.7 M | 0.83% |
54,652
-6,197
| -10% | -USD 2.54 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.5 M | 0.83% |
84,474
-4,151
| -5% | -USD 1.68 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1928 M
| USD 31 M | 0.81% |
1,074,484
+279,000
| +35% | +USD 8.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Larson Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Larson Financial Group mantenía 3,978 posiciones por un valor de USD 3809 M, un aumento de 22% frente a los USD 3132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Larson Financial Group destinó USD 263 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 348 nuevas posiciones y aumentó 1,761 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Bond ETF: 1,666,355 acciones con un valor de USD 43.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en PGIM Active Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 34.8 M.
- La mayor compra de Larson Financial Group en T2 2026 fue Capital Group Core Bond ETF: 1,666,355 acciones por un valor de USD 43.6 M.
- Larson Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.6 M.
- La mayor reducción de Larson Financial Group durante T2 2026 fue en PGIM Active Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Larson Financial Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 549 k.
- Las diez principales posiciones de Larson Financial Group representan 30% de su cartera de USD 3809 M en T2 2026.
- Larson Financial Group abrió 348 posiciones nuevas y cerró 207 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Larson Financial Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3809 M.
Según el Informe 13F de Larson Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.