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Larson Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,81 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
32,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,21%
Retorno est. (1 ano)
+32,31%
Retorno est. (3 anos)
+81,24%
Retorno est. (5 anos)
+79,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 676 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 263 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,1%
Posição
3.978
Nova
348
Aumentada
1.761
Reduzida
961
Encerrada
207
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 43,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 31,6 mi |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$ 18,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,38% |
| 2 | Tecnologia | 17,73% |
| 3 | Industriais | 4,55% |
| 4 | Financeiro | 4,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 265 mi | 6,95% |
3.010.487
+370.184
| +14% | +US$ 31,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 148 mi | 3,9% |
742.117
+1.794
| +0,2% | +US$ 369 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 139 mi | 3,64% |
1.451.061
+235.197
| +19% | +US$ 22,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 135 mi | 3,55% |
1.146.521
+200.037
| +21% | +US$ 22,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 129 mi | 3,39% |
446.809
-6.594
| -1% | -US$ 1,89 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 79,3 mi | 2,08% |
109.748
-5.978
| -5% | -US$ 2,76 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 69,9 mi | 1,83% |
1.983.117
+405.191
| +26% | +US$ 13,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 60,7 mi | 1,59% |
1.123.915
+101.513
| +10% | +US$ 5,29 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 60,2 mi | 1,58% |
1.040.102
+141.101
| +16% | +US$ 8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 60 mi | 1,58% |
251.842
+3.531
| +1% | +US$ 886 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 51 mi | 1,34% |
74.317
-28.500
| -28% | -US$ 19 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 46,8 mi | 1,23% |
945.496
+128.900
| +16% | +US$ 6,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 46,7 mi | 1,23% |
872.511
+147.933
| +20% | +US$ 7,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 43,6 mi | 1,15% |
+1.666.355
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 41,5 mi | 1,09% |
912.200
+153.366
| +20% | +US$ 7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 39,5 mi | 1,04% |
104.540
+2.696
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 36,2 mi | 0,95% |
83.626
-12.337
| -13% | -US$ 3,75 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 35,8 mi | 0,94% |
355.658
+107.530
| +43% | +US$ 10,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,5 mi | 0,91% |
46.890
-10.001
| -18% | -US$ 6,88 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 34 mi | 0,89% |
421.554
-172.366
| -29% | -US$ 13,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,2 mi | 0,84% |
90.056
+9.530
| +12% | +US$ 3,43 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 32,1 mi | 0,84% |
437.503
+41.970
| +11% | +US$ 2,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 31,7 mi | 0,83% |
54.652
-6.197
| -10% | -US$ 2,54 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,5 mi | 0,83% |
84.474
-4.151
| -5% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 31 mi | 0,81% |
1.074.484
+279.000
| +35% | +US$ 8,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Larson Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Larson Financial Group detinha 3.978 posições avaliadas em US$ 3,81 bi, alta de 22% em relação a US$ 3,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Larson Financial Group alocou US$ 263 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 348 novas posições e aumentando 1.761 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 ações no valor de US$ 43,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em PGIM Active Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- A maior compra de Larson Financial Group no T2 2026 foi Capital Group Core Bond ETF: 1.666.355 ações no valor de US$ 43,6 mi.
- Larson Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,6 mi.
- A maior redução de Larson Financial Group em T2 2026 foi em PGIM Active Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- Larson Financial Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 549 mil.
- As dez maiores posições de Larson Financial Group representam 30% de sua carteira de US$ 3,81 bi no T2 2026.
- Larson Financial Group abriu 348 novas posições e encerrou 207 em T2 2026.
- O valor da carteira de Larson Financial Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Larson Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.