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Larson Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
12.06%
1년 추정 수익률
23.62%
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.36%
1년 예상 수익률
+23.62%
3년 예상 수익률
+89.66%
5년 예상 수익률
+84.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$3.01억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.38%
보유액
4,063
신규
295
증가
1,932
축소
897
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1731만 |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+US$1629만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1555만 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$1547만 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$468만 |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$445만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$351만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$323만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$305만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.26% |
| 2 | 정보기술 | 19.08% |
| 3 | 금융 | 4.5% |
| 4 | 산업재 | 4.07% |
| 5 | 임의소비재 | 3.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$3092만 | 0.75% |
62,101
+7,080
| +13% | +US$357만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3014만 | 0.73% |
384,356
-37,198
| -9% | -US$303만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3013만 | 0.73% |
39,511
+950
| +2% | +US$72.2만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
29
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.42억
| US$2997만 | 0.73% |
1,548,989
+87,262
| +6% | +US$175만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$8.12억
| US$2880만 | 0.7% |
1,258,191
+126,190
| +11% | +US$299만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.1억
| US$2789만 | 0.68% |
586,124
+48,456
| +9% | +US$240만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$2762만 | 0.67% |
84,069
+443
| +0.5% | +US$13.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
33
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.2억
| US$2727만 | 0.66% |
548,718
+60,651
| +12% | +US$312만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.9억
| US$2694만 | 0.66% |
1,038,392
+120,402
| +13% | +US$324만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.99억
| US$2524만 | 0.61% |
561,954
-8,474
| -1% | -US$40.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$2483만 | 0.6% |
977,934
+68,536
| +8% | +US$179만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.17억
| US$2448만 | 0.6% |
548,116
+48,003
| +10% | +US$216만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2433만 | 0.59% |
33,554
+9,330
| +39% | +US$582만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
39
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$314억
| US$2137만 | 0.52% |
273,826
+214,775
| +364% | +US$1547만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$2003만 | 0.49% |
102,335
-3,080
| -3% | -US$56.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$260억
| US$1971만 | 0.48% |
230,616
+624
| +0.3% | +US$5.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$1860만 | 0.45% |
99,422
+10,828
| +12% | +US$173만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$1850만 | 0.45% |
52,146
+2,593
| +5% | +US$92.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$1765만 | 0.43% |
212,565
-1,351
| -0.6% | -US$11.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1759만 | 0.43% |
53,157
+3,472
| +7% | +US$121만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
46
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$1705만 | 0.41% |
310,039
-3,823
| -1% | -US$21.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
47
Globalstar
GSAT
US$112억
| US$1655만 | 0.4% |
199,689
+199,599
| +221,777% | +US$1629만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$1643만 | 0.4% |
43,153
+924
| +2% | +US$36.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4724억
| US$1598만 | 0.39% |
17,554
-243
| -1% | -US$22.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
50
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$1516만 | 0.37% |
150,466
+150,195
| +55,423% | +US$1512만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Larson Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Larson Financial Group 측은 US$41.1억 상당의 4,063개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Larson Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.16억 규모를 투입해 신규 포지션 295개를 개설하고 기존 보유 종목 1,932개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Value ETF 주식으로, 51,673주를 보유했으며 가치는 US$492만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$468만 규모 줄였어요.
- Larson Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Value ETF 주식으로, US$492만 상당의 51,673주를 매수했어요.
- Larson Financial Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1731만 규모예요.
- Larson Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Larson Financial Group 측은 2026년 3분기에 Whitestone REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Larson Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 30% 비중을 차지해요.
- Larson Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 295개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- Larson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Larson Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.