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Atomi Financial Group

Atomi Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 3,84 Mrd. $ Umschlag 16,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+580 Mio. $
Kapitalfluss
+193 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,96 %
Position
1.342
Neu
133
Aufgestockt
697
Reduziert
401
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+17,5 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,8 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+12,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,9 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+5,58 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,63 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,82 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,1 %
2 Technologie 16,9 %
3 Finanzwesen 8,51 %
4 Kommunikationsdienste 5,48 %
5 Gesundheitswesen 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
146 Mio. $ 3,79 %
503.054
+34.703
+7 % +9,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
118 Mio. $ 3,07 %
157.511
+13.044
+9 % +9,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
INTF-Symbol
3
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
82,5 Mio. $ 2,15 %
2.013.674
+77.412
+4 % +3,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
80,8 Mio. $ 2,11 %
1.134.424
+45.403
+4 % +3,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
79,3 Mio. $ 2,06 %
224.304
+4.518
+2 % +1,61 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
73,9 Mio. $ 1,92 %
369.170
+22.683
+7 % +4,66 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
70,9 Mio. $ 1,85 %
2.094.006
+69.142
+3 % +2,29 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
70 Mio. $ 1,82 %
2.011.430
+36.988
+2 % +1,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
63,4 Mio. $ 1,65 %
167.775
+34.514
+26 % +13,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LRGF-Symbol
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
59,1 Mio. $ 1,54 %
781.052
+2.996
+0,4 % +219.183 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
57,7 Mio. $ 1,5 %
161.566
+4.656
+3 % +1,68 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
52,6 Mio. $ 1,37 %
220.556
+2.458
+1 % +616.978 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,4 Mio. $ 1,31 %
135.077
+19.076
+16 % +7,72 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
HOOD-Symbol
14
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,25 %
480.021
+1.557
+0,3 % +130.357 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,23 %
641.444
-30.074
-4 % -2,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
46,9 Mio. $ 1,22 %
544.731
+16.071
+3 % +1,35 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
44,9 Mio. $ 1,17 %
752.006
+8.998
+1 % +528.830 $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,09 %
137.539
+402
+0,3 % +115.208 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,01 %
69.044
-13
-0 % -7.949 $
2023 Q1
13 Quartale
NFLT-Symbol
20
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
37,6 Mio. $ 0,98 %
1.637.454
+162.232
+11 % +3,73 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,94 %
166.114
+12.999
+8 % +2,71 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COIN-Symbol
22
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,93 %
244.939
-2.028
-0,8 % -366.096 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,89 %
353.788
-14.520
-4 % -1,34 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,87 %
720.843
+87.391
+14 % +4,03 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,85 %
128.742
-10.141
-7 % -2,33 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin 3,84 Mrd. $ AUM 38,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Capital Holdings
Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,86 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGC
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atomi Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atomi Financial Group 1.342 Positionen im Wert von 3,84 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Atomi Financial Group investierte 193 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 697 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FundX Conservative ETF: 27.392 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 5,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atomi Financial Group im Q2 2026 war FundX Conservative ETF: 27.392 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Atomi Financial Group hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atomi Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,58 Mio. $.
  • Atomi Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atomi Financial Group machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,84 Mrd. $ aus.
  • Atomi Financial Group eröffnete 133 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atomi Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,84 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Atomi Financial Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .