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Magellan Asset Management

Magellan Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 4,47 Mrd. $ Umschlag 6,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+310,87 %
AUM
4,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,24 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,57 Mrd. $
Kapitalfluss %
-79,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
81
Neu
2
Aufgestockt
35
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+40,1 Mio. $
2
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+38,9 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+10,9 Mio. $
4
SWX-Symbol
Southwest Gas
SWX
+6,89 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+338 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+297 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+228 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+227 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 51,92 %
2 Immobilien 10,31 %
3 Technologie 8,34 %
4 Finanzwesen 7,79 %
5 Kommunikationsdienste 6,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ES-Symbol
1
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
248 Mio. $ 5,55 %
3.437.065
-2.745.517
-44 % -190 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMT-Symbol
2
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
230 Mio. $ 5,14 %
1.406.263
-97.033
-6 % -17,5 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
XEL-Symbol
3
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
226 Mio. $ 5,06 %
2.818.534
+501.775
+22 % +40,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CCI-Symbol
4
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
211 Mio. $ 4,71 %
2.780.296
-74.908
-3 % -6,58 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
SRE-Symbol
5
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
208 Mio. $ 4,65 %
2.242.974
-15.395
-0,7 % -1,43 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
CMS-Symbol
6
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
194 Mio. $ 4,34 %
2.539.050
+519.096
+26 % +38,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EVRG-Symbol
7
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
188 Mio. $ 4,2 %
2.173.521
-69.347
-3 % -5,74 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
184 Mio. $ 4,11 %
2.690.485
-87.148
-3 % -5,67 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
170 Mio. $ 3,8 %
455.679
-733.476
-62 % -297 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
165 Mio. $ 3,68 %
344.465
-833.543
-71 % -338 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
LNT-Symbol
11
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
152 Mio. $ 3,39 %
1.987.533
-46.913
-2 % -3,42 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
150 Mio. $ 3,35 %
627.789
-1.621.092
-72 % -407 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
WEC-Symbol
13
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
145 Mio. $ 3,23 %
1.238.180
-23.149
-2 % -2,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
122 Mio. $ 2,72 %
236.678
-348.312
-60 % -174 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
117 Mio. $ 2,61 %
330.458
-79.150
-19 % -28,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
101 Mio. $ 2,26 %
179.071
-327.961
-65 % -201 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
70 Mio. $ 1,56 %
139.845
-192.769
-58 % -92,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
68,8 Mio. $ 1,54 %
168.908
+10.394
+7 % +4,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
68,4 Mio. $ 1,53 %
251.472
-5.682
-2 % -1,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
66,5 Mio. $ 1,49 %
931.061
-569.147
-38 % -50,1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NSC-Symbol
21
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,42 %
201.346
-4.680
-2 % -1,44 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
YUM-Symbol
22
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,28 %
358.827
-1.011.261
-74 % -157 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
56,7 Mio. $ 1,27 %
592.268
+46.723
+9 % +4,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
56,5 Mio. $ 1,26 %
413.164
+10.163
+3 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
56 Mio. $ 1,25 %
442.471
+39.966
+10 % +5,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

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DACG
Donor Advised Charitable Giving San Francisco, California 4,49 Mrd. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Americana Partners
Americana Partners Houston, Texas 4,44 Mrd. $ AUM 29,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,51 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Magellan Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Magellan Asset Management 81 Positionen im Wert von 4,47 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 7,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Magellan Asset Management zog im Q2 2026 netto 3,57 Mrd. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blackrock – eine Position im geschätzten Wert von 73.090 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Magellan Asset Management eine neue Position in Southwest Gas im Wert von 6,83 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Magellan Asset Management im Q2 2026 war Southwest Gas: 77.010 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
  • Magellan Asset Management hat seine Position in Xcel Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Magellan Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 407 Mio. $.
  • Magellan Asset Management hat seine Position in Blackrock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73.090 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Magellan Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,47 Mrd. $ aus.
  • Magellan Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Magellan Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 4,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Magellan Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .