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Atomi Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3839 M
Rotación
16.02%
Rendimiento estimado a 1 año
30.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3839 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 580 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 193 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.96%
Posición
1,342
Nuevas
133
Aumentadas
697
Reducidas
401
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.1% |
| 2 | Tecnología | 16.9% |
| 3 | Finanzas | 8.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.48% |
| 5 | Atención médica | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 146 M | 3.79% |
503,054
+34,703
| +7% | +USD 9.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 118 M | 3.07% |
157,511
+13,044
| +9% | +USD 9.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 82.5 M | 2.15% |
2,013,674
+77,412
| +4% | +USD 3.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 80.8 M | 2.11% |
1,134,424
+45,403
| +4% | +USD 3.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 79.3 M | 2.06% |
224,304
+4,518
| +2% | +USD 1.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 73.9 M | 1.92% |
369,170
+22,683
| +7% | +USD 4.66 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 70.9 M | 1.85% |
2,094,006
+69,142
| +3% | +USD 2.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 70 M | 1.82% |
2,011,430
+36,988
| +2% | +USD 1.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 63.4 M | 1.65% |
167,775
+34,514
| +26% | +USD 13.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 59.1 M | 1.54% |
781,052
+2,996
| +0.4% | +USD 219 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 57.7 M | 1.5% |
161,566
+4,656
| +3% | +USD 1.68 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 52.6 M | 1.37% |
220,556
+2,458
| +1% | +USD 617 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.4 M | 1.31% |
135,077
+19,076
| +16% | +USD 7.72 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 48.1 M | 1.25% |
480,021
+1,557
| +0.3% | +USD 130 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 47.1 M | 1.23% |
641,444
-30,074
| -4% | -USD 2.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 46.9 M | 1.22% |
544,731
+16,071
| +3% | +USD 1.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 44.9 M | 1.17% |
752,006
+8,998
| +1% | +USD 529 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 41.7 M | 1.09% |
137,539
+402
| +0.3% | +USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 38.9 M | 1.01% |
69,044
-13
| -0% | -USD 7.95 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 513 M
| USD 37.6 M | 0.98% |
1,637,454
+162,232
| +11% | +USD 3.73 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 36.2 M | 0.94% |
166,114
+12,999
| +8% | +USD 2.71 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 35.8 M | 0.93% |
244,939
-2,028
| -0.8% | -USD 366 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 34.1 M | 0.89% |
353,788
-14,520
| -4% | -USD 1.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 33.3 M | 0.87% |
720,843
+87,391
| +14% | +USD 4.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 32.5 M | 0.85% |
128,742
-10,141
| -7% | -USD 2.33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
Revisión del portafolio de Atomi Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atomi Financial Group mantenía 1,342 posiciones por un valor de USD 3839 M, un aumento de 18% frente a los USD 3259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Atomi Financial Group destinó USD 193 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 697 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FundX Conservative ETF: 27,392 acciones con un valor de USD 1.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.58 M.
- La mayor compra de Atomi Financial Group en T2 2026 fue FundX Conservative ETF: 27,392 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Atomi Financial Group fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Atomi Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.58 M.
- Atomi Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Atomi Financial Group representan 22% de su cartera de USD 3839 M en T2 2026.
- Atomi Financial Group abrió 133 posiciones nuevas y cerró 82 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atomi Financial Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3839 M.
Según el Informe 13F de Atomi Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.