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Homestead Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 4024 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+412.9%
AUM
USD 4024 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 301 M
(+8.1%)
Flujo de capital
-USD 5.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.28%
Posición
128
Nuevas
17
Aumentadas
37
Reducidas
40
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 113 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 94.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 62 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 40 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 60 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 42.4 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 40.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 39.9 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.25% |
| 2 | Industriales | 17.09% |
| 3 | Tecnología | 16.71% |
| 4 | Salud | 13.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 161 M | 4.01% |
492,925
-61,500
| -11% | -USD 19.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 138 M | 3.43% |
318,936
-197,800
| -38% | -USD 60 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 133 M | 3.3% |
355,792
+153,300
| +76% | +USD 62 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 131 M | 3.26% |
959,608
+2,500
| +0.3% | +USD 374 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 130 M | 3.23% |
516,501
+77,100
| +18% | +USD 16.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 124 M | 3.08% |
126,627
-15,300
| -11% | -USD 14 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 111 M | 2.76% |
314,372
-111,700
| -26% | -USD 39.9 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 111 M | 2.76% |
174,848
-12,600
| -7% | -USD 7.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 110 M | 2.74% |
265,072
+600
| +0.2% | +USD 222 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 109 M | 2.71% |
107,781
+200
| +0.2% | +USD 195 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 107 M | 2.66% |
+449,600
| Nuevas | +USD 113 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 106 M | 2.63% |
+899,900
| Nuevas | +USD 94.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 97.3 M | 2.42% |
228,314
+500
| +0.2% | +USD 202 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 96.6 M | 2.4% |
852,963
+2,200
| +0.3% | +USD 273 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.7 mil M
| USD 92.9 M | 2.31% |
1,657,242
+4,200
| +0.3% | +USD 219 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 91 M | 2.26% |
650,066
-149,600
| -19% | -USD 19.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 89 M | 2.21% |
158,007
+300
| +0.2% | +USD 183 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 88.3 M | 2.2% |
257,446
+600
| +0.2% | +USD 193 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 87.7 M | 2.18% |
1,539,442
-216,700
| -12% | -USD 11.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 82 M | 2.04% |
1,303,894
+3,400
| +0.3% | +USD 219 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 80.7 M | 2.01% |
158,492
+400
| +0.3% | +USD 231 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 78.3 M | 1.95% |
361,824
-42,400
| -10% | -USD 9.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 77.7 M | 1.93% |
+67,300
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 76.1 M | 1.89% |
731,844
+95,300
| +15% | +USD 11.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 73.5 M | 1.83% |
484,913
+1,300
| +0.3% | +USD 206 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Homestead Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Homestead Advisers mantenía 128 posiciones por un valor de USD 4024 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 3723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Homestead Advisers muestra 17 nuevos, Aumentaron 37, 40 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 449,600 acciones con un valor de USD 107 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 60 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Homestead Advisers en T2 2026 fue Amazon: 449,600 acciones por un valor de USD 107 M.
- Homestead Advisers fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 62 M.
- La mayor reducción de Homestead Advisers durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 60 M.
- Homestead Advisers cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.8 M.
- Las diez principales posiciones de Homestead Advisers representan 31% de su cartera de USD 4024 M en T2 2026.
- Homestead Advisers abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Homestead Advisers aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4024 M.
Según el Informe 13F de Homestead Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.