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Homestead Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.2억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
34.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.2%
1년 예상 수익률
+34.55%
3년 예상 수익률
+92.15%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+412.9%
AUM
US$40.2억
AUM 성장
+US$3.01억
(+8.1%)
자금 흐름
-US$575만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.28%
보유액
128
신규
17
증가
37
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$9411만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6203만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5047만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3999만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$6004만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4239만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$4021만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3992만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$3100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.25% |
| 2 | 산업재 | 17.09% |
| 3 | 정보기술 | 16.71% |
| 4 | 건강관리 | 13.73% |
| 5 | 임의소비재 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.61억 | 4.01% |
492,925
-61,500
| -11% | -US$1910만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.38억 | 3.43% |
318,936
-197,800
| -38% | -US$6004만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.33억 | 3.3% |
355,792
+153,300
| +76% | +US$6203만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.31억 | 3.26% |
959,608
+2,500
| +0.3% | +US$37.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.3억 | 3.23% |
516,501
+77,100
| +18% | +US$1659만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.24억 | 3.08% |
126,627
-15,300
| -11% | -US$1402만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.11억 | 2.76% |
314,372
-111,700
| -26% | -US$3992만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.11억 | 2.76% |
174,848
-12,600
| -7% | -US$730만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.1억 | 2.74% |
265,072
+600
| +0.2% | +US$22.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.09억 | 2.71% |
107,781
+200
| +0.2% | +US$19.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.07억 | 2.66% |
+449,600
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.06억 | 2.63% |
+899,900
| 신규 | +US$9411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520억
| US$9729만 | 2.42% |
228,314
+500
| +0.2% | +US$20.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9661만 | 2.4% |
852,963
+2,200
| +0.3% | +US$27.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$9292만 | 2.31% |
1,657,242
+4,200
| +0.3% | +US$21.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$9098만 | 2.26% |
650,066
-149,600
| -19% | -US$1947만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8900만 | 2.21% |
158,007
+300
| +0.2% | +US$18.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$8833만 | 2.2% |
257,446
+600
| +0.2% | +US$19.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$8772만 | 2.18% |
1,539,442
-216,700
| -12% | -US$1152만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$8200만 | 2.04% |
1,303,894
+3,400
| +0.3% | +US$21.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$8072만 | 2.01% |
158,492
+400
| +0.3% | +US$23.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$7832만 | 1.95% |
361,824
-42,400
| -10% | -US$943만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7768만 | 1.93% |
+67,300
| 신규 | +US$5047만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$7608만 | 1.89% |
731,844
+95,300
| +15% | +US$1130만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7346만 | 1.83% |
484,913
+1,300
| +0.3% | +US$20.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Homestead Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Homestead Advisers는 US$40.2억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.2억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Homestead Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 37개 증가, 40개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 449,600주를 보유했으며 가치는 US$1.07억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$6004만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Homestead Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$1.07억 상당의 449,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Homestead Advisers로, 추정 증가액은 US$6203만 규모예요.
- Homestead Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$6004만예요.
- Homestead Advisers는 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$2480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Homestead Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.2억 중 31%를 차지해요.
- Homestead Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Homestead Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$40.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Homestead Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.