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Homestead Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 4,02 bi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
34,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,2%
Retorno est. (1 ano)
+34,55%
Retorno est. (3 anos)
+92,15%
Retorno est. (5 anos)
+119,86%
Retorno est. (10 anos)
+412,9%
AUM
US$ 4,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 301 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,28%
Posição
128
Nova
17
Aumentada
37
Reduzida
40
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 94,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 62 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 50,5 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 40 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 60 mi |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 42,4 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 40,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 39,9 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,25% |
| 2 | Industriais | 17,09% |
| 3 | Tecnologia | 16,71% |
| 4 | Saúde | 13,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 161 mi | 4,01% |
492.925
-61.500
| -11% | -US$ 19,1 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 138 mi | 3,43% |
318.936
-197.800
| -38% | -US$ 60 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 133 mi | 3,3% |
355.792
+153.300
| +76% | +US$ 62 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 131 mi | 3,26% |
959.608
+2.500
| +0,3% | +US$ 374 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 130 mi | 3,23% |
516.501
+77.100
| +18% | +US$ 16,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 124 mi | 3,08% |
126.627
-15.300
| -11% | -US$ 14 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 111 mi | 2,76% |
314.372
-111.700
| -26% | -US$ 39,9 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 111 mi | 2,76% |
174.848
-12.600
| -7% | -US$ 7,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 110 mi | 2,74% |
265.072
+600
| +0,2% | +US$ 222 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 109 mi | 2,71% |
107.781
+200
| +0,2% | +US$ 195 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 107 mi | 2,66% |
+449.600
| Nova | +US$ 113 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 106 mi | 2,63% |
+899.900
| Nova | +US$ 94,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 97,3 mi | 2,42% |
228.314
+500
| +0,2% | +US$ 202 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 96,6 mi | 2,4% |
852.963
+2.200
| +0,3% | +US$ 273 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 92,9 mi | 2,31% |
1.657.242
+4.200
| +0,3% | +US$ 219 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 91 mi | 2,26% |
650.066
-149.600
| -19% | -US$ 19,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 89 mi | 2,21% |
158.007
+300
| +0,2% | +US$ 183 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 88,3 mi | 2,2% |
257.446
+600
| +0,2% | +US$ 193 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 87,7 mi | 2,18% |
1.539.442
-216.700
| -12% | -US$ 11,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 82 mi | 2,04% |
1.303.894
+3.400
| +0,3% | +US$ 219 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 80,7 mi | 2,01% |
158.492
+400
| +0,3% | +US$ 231 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 78,3 mi | 1,95% |
361.824
-42.400
| -10% | -US$ 9,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 77,7 mi | 1,93% |
+67.300
| Nova | +US$ 50,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 76,1 mi | 1,89% |
731.844
+95.300
| +15% | +US$ 11,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 73,5 mi | 1,83% |
484.913
+1.300
| +0,3% | +US$ 206 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Homestead Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Homestead Advisers detinha 128 posições avaliadas em US$ 4,02 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 3,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Homestead Advisers mostra 17 novas, 37 aumentaram, 40 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 449.600 ações no valor de US$ 107 mi. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 60 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Homestead Advisers no T2 2026 foi Amazon: 449.600 ações no valor de US$ 107 mi.
- Homestead Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 62 mi.
- A maior redução de Homestead Advisers em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 60 mi.
- Homestead Advisers encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,8 mi.
- As dez maiores posições de Homestead Advisers representam 31% de sua carteira de US$ 4,02 bi no T2 2026.
- Homestead Advisers abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Homestead Advisers subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Homestead Advisers referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.