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Homestead Advisers

Homestead Advisers Portfolio-Positionen

AUM 4,02 Mrd. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+412,9 %
AUM
4,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
Kapitalfluss
-5,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,28 %
Position
128
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+113 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+94,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+62 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+50,5 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+40 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+60 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+42,4 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+40,2 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+39,9 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,25 %
2 Industrie 17,09 %
3 Technologie 16,71 %
4 Gesundheitswesen 13,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
161 Mio. $ 4,01 %
492.925
-61.500
-11 % -19,1 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
138 Mio. $ 3,43 %
318.936
-197.800
-38 % -60 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
133 Mio. $ 3,3 %
355.792
+153.300
+76 % +62 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
131 Mio. $ 3,26 %
959.608
+2.500
+0,3 % +374.168 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
130 Mio. $ 3,23 %
516.501
+77.100
+18 % +16,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PH-Symbol
6
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
124 Mio. $ 3,08 %
126.627
-15.300
-11 % -14 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
111 Mio. $ 2,76 %
314.372
-111.700
-26 % -39,9 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
DE-Symbol
8
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
111 Mio. $ 2,76 %
174.848
-12.600
-7 % -7,3 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
110 Mio. $ 2,74 %
265.072
+600
+0,2 % +222.390 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
109 Mio. $ 2,71 %
107.781
+200
+0,2 % +194.989 $
2019 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
107 Mio. $ 2,66 %
+449.600
Neu +113 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
106 Mio. $ 2,63 %
+899.900
Neu +94,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
97,3 Mio. $ 2,42 %
228.314
+500
+0,2 % +201.635 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
96,6 Mio. $ 2,4 %
852.963
+2.200
+0,3 % +273.114 $
2025 Q2
4 Quartale
RPRX-Symbol
15
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
92,9 Mio. $ 2,31 %
1.657.242
+4.200
+0,3 % +218.606 $
2021 Q2
20 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
91 Mio. $ 2,26 %
650.066
-149.600
-19 % -19,5 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
89 Mio. $ 2,21 %
158.007
+300
+0,2 % +183.444 $
2020 Q1
25 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
88,3 Mio. $ 2,2 %
257.446
+600
+0,2 % +192.627 $
2016 Q1
41 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
87,7 Mio. $ 2,18 %
1.539.442
-216.700
-12 % -11,5 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
FCX-Symbol
20
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
82 Mio. $ 2,04 %
1.303.894
+3.400
+0,3 % +218.567 $
2020 Q4
22 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
80,7 Mio. $ 2,01 %
158.492
+400
+0,3 % +230.725 $
2020 Q1
25 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
78,3 Mio. $ 1,95 %
361.824
-42.400
-10 % -9,43 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
77,7 Mio. $ 1,93 %
+67.300
Neu +50,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
76,1 Mio. $ 1,89 %
731.844
+95.300
+15 % +11,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
73,5 Mio. $ 1,83 %
484.913
+1.300
+0,3 % +205.542 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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WesBanco Bank
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PAR Capital Management
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Achmea Investment Management
Achmea Investment Management Zeist, Netherlands 4 Mrd. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Homestead Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Homestead Advisers 128 Positionen im Wert von 4,02 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Homestead Advisers für Q2 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 40 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 449.600 Aktien im Wert von 107 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 60 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Homestead Advisers im Q2 2026 war Amazon: 449.600 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
  • Homestead Advisers hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Homestead Advisers im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 60 Mio. $.
  • Homestead Advisers hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Homestead Advisers machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,02 Mrd. $ aus.
  • Homestead Advisers eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Homestead Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 4,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Homestead Advisers für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .