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ARGA Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.2억
회전율
40.28%
1년 추정 수익률
35.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.27%
1년 예상 수익률
+35.93%
3년 예상 수익률
+78.11%
5년 예상 수익률
+99.7%
10년 예상 수익률
+525.37%
AUM
US$39.2억
AUM 성장
+US$8.75억
(+29%)
자금 흐름
+US$8.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.56%
보유액
144
신규
35
증가
28
축소
36
청산됨
23
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$3.56억 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$2.91억 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1.82억 |
| 4 |
Tencent Music
TME
|
+US$1.66억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$2.02억 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1.29억 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Globant
GLOB
|
+US$5095만 |
| 5 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$4405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.52% |
| 2 | 임의소비재 | 20.84% |
| 3 | 정보기술 | 13.95% |
| 4 | 산업재 | 10.99% |
| 5 | 소재 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XP
XP
US$154억
| US$4.01억 | 10.22% |
24,643,382
+3,944,247
| +19% | +US$7032만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
AerCap
AER
US$229억
| US$3.67억 | 9.38% |
2,520,884
+2,504,857
| +15,629% | +US$3.56억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.92억 | 7.45% |
611,651
-10,004
| -2% | -US$406만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$2.8억 | 7.14% |
17,311,405
-368,824
| -2% | -US$721만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$2.6억 | 6.63% |
6,527,204
+3,665,587
| +128% | +US$1.82억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$2.45억 | 6.26% |
70,717,908
-4,422,031
| -6% | -US$1619만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2.43억 | 6.21% |
+1,568,225
| 신규 | +US$2.91억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Magna International
MGA
US$171억
| US$2.39억 | 6.09% |
3,632,267
-139,092
| -4% | -US$869만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Tencent Music
TME
US$139억
| US$1.52억 | 3.87% |
+18,186,510
| 신규 | +US$1.66억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Baidu
BIDU
US$263억
| US$1.29억 | 3.3% |
+1,132,028
| 신규 | +US$1.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$8442만 | 2.15% |
879,563
+706,903
| +409% | +US$8856만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$7222만 | 1.84% |
+892,806
| 신규 | +US$8478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$6845만 | 1.75% |
+436,910
| 신규 | +US$7683만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Humana
HUM
US$507억
| US$6617만 | 1.69% |
166,572
-63,505
| -28% | -US$1808만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$6537만 | 1.67% |
12,405,022
-2,103,092
| -14% | -US$1174만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Nokia
NOK
US$456억
| US$6237만 | 1.59% |
4,696,279
-15,691,923
| -77% | -US$2.02억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$6187만 | 1.58% |
159,970
-45,093
| -22% | -US$1672만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$6135만 | 1.57% |
+7,509,138
| 신규 | +US$6223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$5947만 | 1.52% |
+1,039,409
| 신규 | +US$5694만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$5840만 | 1.49% |
1,264,351
-2,484,330
| -66% | -US$1.29억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$811억
| US$4134만 | 1.05% |
+149,973
| 신규 | +US$4237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$3614만 | 0.92% |
128,599
-99,428
| -44% | -US$2740만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$3582만 | 0.91% |
315,093
-126,773
| -29% | -US$1297만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$3412만 | 0.87% |
1,320,988
-38,868
| -3% | -US$97.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3329만 | 0.85% |
+66,519
| 신규 | +US$3198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFCM
AC
ARGA Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ARGA Investment Management 측은 US$39.2억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
ARGA Investment Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.57억 규모를 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Agnico Eagle Mines 주식으로, 1,568,225주를 보유했으며 가치는 US$2.43억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nokia 주식으로, 보유분을 추정 US$2.02억 규모 줄였어요.
- ARGA Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Agnico Eagle Mines 주식으로, US$2.43억 상당의 1,568,225주를 매수했어요.
- ARGA Investment Management 측이 2026년 2분기에 AerCap 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.56억 규모예요.
- ARGA Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nokia이며, 추정 감소액은 US$2.02억예요.
- ARGA Investment Management 측은 2026년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARGA Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.2억 중 67% 비중을 차지해요.
- ARGA Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- ARGA Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$39.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 ARGA Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.