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CapitalatWork SA

CapitalatWork SA Portfolio-Positionen

AUM 3,99 Mrd. $ Umschlag 4,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+629 Mio. $
Kapitalfluss
+265 Mio. $
Kapitalfluss %
6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,23 %
Position
94
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+73,4 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+65,8 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+63,7 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+54,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+43,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+135 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+54,3 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+22,5 Mio. $
4
AER-Symbol
AerCap
AER
+15,9 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,28 %
2 Finanzwesen 21,24 %
3 Kommunikationsdienste 16,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,97 %
5 Gesundheitswesen 5,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
475 Mrd. $
282 Mio. $ 7,08 %
2.021.951
-1.334.984
-40 % -135 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
195 Mio. $ 4,88 %
550.794
-22.778
-4 % -8,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
APO-Symbol
3
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
172 Mio. $ 4,32 %
1.455.614
-6.911
-0,5 % -869.042 $
2023 Q4
10 Quartale
TMUS-Symbol
4
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
155 Mio. $ 3,88 %
923.467
+347.457
+60 % +65,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHW-Symbol
5
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
155 Mio. $ 3,87 %
1.674.961
+118.141
+8 % +10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
148 Mio. $ 3,71 %
396.990
+17.621
+5 % +7,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
137 Mio. $ 3,42 %
682.716
+356.966
+110 % +73,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
8
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
126 Mio. $ 3,16 %
74.343
+15.499
+26 % +26,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
144 Mrd. $
124 Mio. $ 3,12 %
1.724.227
+482.296
+39 % +35,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ABNB-Symbol
10
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
111 Mio. $ 2,79 %
778.783
+23.227
+3 % +3,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BLK-Symbol
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
107 Mio. $ 2,69 %
111.466
+586
+0,5 % +606.054 $
2024 Q4
6 Quartale
AER-Symbol
12
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
106 Mio. $ 2,66 %
727.297
-111.835
-13 % -15,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
106 Mio. $ 2,65 %
309.930
+707
+0,2 % +230.601 $
2025 Q1
5 Quartale
AON-Symbol
14
Aon
AON
62,1 Mrd. $
105 Mio. $ 2,63 %
316.541
+44.538
+16 % +14,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BABA-Symbol
15
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
90,1 Mio. $ 2,26 %
938.530
+71.477
+8 % +8,95 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
16
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
88,3 Mio. $ 2,21 %
889.331
+266.981
+43 % +26,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
86,3 Mio. $ 2,16 %
3.513.589
+17.560
+0,5 % +453.178 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
82,4 Mio. $ 2,07 %
345.700
+46.745
+16 % +11,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
81,6 Mio. $ 2,05 %
112.875
-117.589
-51 % -54,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
80,1 Mio. $ 2,01 %
212.025
+109.025
+106 % +43,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LH-Symbol
21
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
78,6 Mio. $ 1,97 %
280.577
-41.133
-13 % -10,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
76,4 Mio. $ 1,91 %
521.279
+30.116
+6 % +5,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,8 %
209.157
-1.095
-0,5 % -351.544 $
2023 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,79 %
457.033
+14.053
+3 % +2,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TTWO-Symbol
25
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
66,1 Mio. $ 1,66 %
264.559
+1.714
+0,7 % +378.196 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von CapitalatWork SA für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CapitalatWork SA 94 Positionen im Wert von 3,99 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 3,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

CapitalatWork SA investierte 265 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vistra: 353.900 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 135 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CapitalatWork SA im Q2 2026 war Vistra: 353.900 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.
  • CapitalatWork SA hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CapitalatWork SA im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
  • CapitalatWork SA hat seine Position in Nasdaq im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CapitalatWork SA machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,99 Mrd. $ aus.
  • CapitalatWork SA eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CapitalatWork SA stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 3,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CapitalatWork SA für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .