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Robertson Stephens Wealth Management

Robertson Stephens Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 4,14 Mrd. $ Umschlag 14,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
694
Neu
49
Aufgestockt
320
Reduziert
206
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDAA-Symbol
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
+186 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+15,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,65 Mio. $
4
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+5,61 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+25,9 Mio. $
2
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+12,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,1 Mio. $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+9,14 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,63 %
2 Technologie 10,12 %
3 Kommunikationsdienste 4,29 %
4 Finanzwesen 3,7 %
5 Gesundheitswesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
472 Mio. $ 11,39 %
673.435
+8.095
+1 % +5,65 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
222 Mio. $ 5,35 %
3.139.582
+221.824
+8 % +15,9 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
NDAA-Symbol
3
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
195 Mio. $
185 Mio. $ 4,46 %
+7.739.330
Neu +186 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
183 Mio. $ 4,42 %
784.661
+16.534
+2 % +3,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
160 Mio. $ 3,86 %
479.894
-10.428
-2 % -3,35 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
126 Mio. $ 3,05 %
164.719
+1.874
+1 % +1,43 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
121 Mio. $ 2,93 %
1.496.514
-10.674
-0,7 % -858.815 $
2018 Q4
31 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
97 Mio. $ 2,34 %
1.238.809
+41.142
+3 % +3,33 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
83,7 Mio. $ 2,02 %
163.129
+6.680
+4 % +3,09 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
76,4 Mio. $ 1,84 %
334.031
+1.424
+0,4 % +305.298 $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
74,4 Mio. $ 1,8 %
768.036
-14.693
-2 % -1,45 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
63,8 Mio. $ 1,54 %
597.551
+31.945
+6 % +3,53 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
APP-Symbol
13
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,53 %
217.867
-24.822
-10 % -9,14 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,42 %
620.579
-91.514
-13 % -8,89 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
56,2 Mio. $ 1,36 %
150.114
+2.388
+2 % +894.997 $
2018 Q4
31 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,21 %
533.185
+17.416
+3 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
48,8 Mio. $ 1,18 %
234.833
+2.914
+1 % +629.769 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
48,5 Mio. $ 1,17 %
142.298
+1.733
+1 % +597.397 $
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,07 %
58.035
-13.331
-19 % -10,1 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
43,2 Mio. $ 1,04 %
173.548
+3.071
+2 % +780.268 $
2018 Q4
31 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,94 %
310.562
+12.166
+4 % +1,49 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,86 %
85.155
-6
-0 % -2.494 $
2019 Q3
28 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,83 %
89.846
-2.553
-3 % -998.373 $
2020 Q2
25 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,81 %
334.657
+48.441
+17 % +4,87 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,8 %
749.424
+19.616
+3 % +882.895 $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Jensen Investment Management Lake Oswego, Oregon 4,13 Mrd. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TCG Crossover Management Palo Alto, California 4,16 Mrd. $ AUM 983,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Capital Management
Gates Capital Management New York 4,16 Mrd. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 694 Positionen im Wert von 4,14 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 4,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 weist 49 neu, 320 erhöht, 206 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7.739.330 Aktien im Wert von 185 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 25,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Robertson Stephens Wealth Management im Q3 2026 war Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7.739.330 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
  • Robertson Stephens Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robertson Stephens Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
  • Robertson Stephens Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robertson Stephens Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,14 Mrd. $ aus.
  • Robertson Stephens Wealth Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Robertson Stephens Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 4,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .