Robertson Stephens Wealth Management
DFAC-Symbol

Robertson Stephens Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		33,3 Mio. $ Kaufen
749.424
+19.616
+3 % +882.895 $ 0,8 % 25
2026
Q2 		32,4 Mio. $ Kaufen
729.808
+8.048
+1 % +344.318 $ 0,8 % 26
2026
Q1 		28 Mio. $ Verkaufen
721.760
-2.920
-0,4 % -117.641 $ 0,79 % 25
2025
Q4 		28,7 Mio. $ Verkaufen
724.680
-5.403
-0,7 % -210.884 $ 0,75 % 25
2025
Q3 		28,2 Mio. $ Verkaufen
730.083
-31.827
-4 % -1,19 Mio. $ 0,85 % 22
2025
Q2 		27,3 Mio. $ Verkaufen
761.910
-7.985
-1 % -266.372 $ 0,87 % 22
2025
Q1 		25,4 Mio. $ Verkaufen
769.895
-680
-0,1 % -23.606 $ 0,87 % 23
2024
Q4 		26,7 Mio. $ Verkaufen
770.575
-11.906
-2 % -419.297 $ 0,94 % 21
2024
Q3 		26,8 Mio. $ Verkaufen
782.481
-8.335
-1 % -275.301 $ 0,97 % 23
2024
Q2 		25,5 Mio. $ Verkaufen
790.816
-73.007
-8 % -2,3 Mio. $ 1,28 % 18
2024
Q1 		27,6 Mio. $ Verkaufen
863.823
-4.569
-0,5 % -137.930 $ 1,46 % 16
2023
Q4 		25,4 Mio. $ Verkaufen
868.392
-946
-0,1 % -25.598 $ 1,54 % 15
2023
Q3 		22,8 Mio. $ Kaufen
869.338
+654.155
+304 % +17,9 Mio. $ 1,54 % 13
2023
Q2 		5,84 Mio. $ Halten
215.183
– – 0,41 % 52
2023
Q1 		5,48 Mio. $ Halten
215.183
– – 0,42 % 46
2022
Q4 		5,22 Mio. $ Verkaufen
215.183
-1.966
-0,9 % -47.819 $ 0,51 % 46
2022
Q3 		4,83 Mio. $ Halten
217.149
– – 0,5 % 41
2022
Q2 		5,06 Mio. $ Verkaufen
217.149
-3.789
-2 % -95.933 $ 0,48 % 42
2022
Q1 		6,09 Mio. $ Halten
220.938
– – 0,51 % 37
2021
Q4 		6,4 Mio. $ Verkaufen
220.938
-12
-0 % -339 $ 0,54 % 38
2021
Q3 		5,87 Mio. $ Halten
220.950
– – 0,66 % 37
2021
Q2 		5,96 Mio. $ Kaufen
+220.950
Neu +5,87 Mio. $ 0,72 % 30

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
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AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McGlone Suttner Wealth Management
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Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCU Wealth Advisors
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 882.895 $ und erhöhte die Position damit auf 749.424 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 360 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 749.424 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 33,3 Mio. $.
  • Robertson Stephens Wealth Management kaufte im Q3 2026 19.616 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 882.895 $.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,8 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
  • Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 360 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .