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Robertson Stephens Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,14 bi
Giro
14,99%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+109,38%
Retorno est. (5 anos)
+112,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,6 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
694
Nova
49
Aumentada
320
Reduzida
206
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
|
+US$ 186 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,65 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 5,61 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,63% |
| 2 | Tecnologia | 10,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,29% |
| 4 | Financeiro | 3,7% |
| 5 | Saúde | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 472 mi | 11,39% |
673.435
+8.095
| +1% | +US$ 5,65 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 222 mi | 5,35% |
3.139.582
+221.824
| +8% | +US$ 15,9 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
US$ 195 mi
| US$ 185 mi | 4,46% |
+7.739.330
| Nova | +US$ 186 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 183 mi | 4,42% |
784.661
+16.534
| +2% | +US$ 3,97 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 160 mi | 3,86% |
479.894
-10.428
| -2% | -US$ 3,35 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 126 mi | 3,05% |
164.719
+1.874
| +1% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 121 mi | 2,93% |
1.496.514
-10.674
| -0,7% | -US$ 859 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 97 mi | 2,34% |
1.238.809
+41.142
| +3% | +US$ 3,33 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 83,7 mi | 2,02% |
163.129
+6.680
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 76,4 mi | 1,84% |
334.031
+1.424
| +0,4% | +US$ 305 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 74,4 mi | 1,8% |
768.036
-14.693
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 63,8 mi | 1,54% |
597.551
+31.945
| +6% | +US$ 3,53 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 63,3 mi | 1,53% |
217.867
-24.822
| -10% | -US$ 9,14 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 58,7 mi | 1,42% |
620.579
-91.514
| -13% | -US$ 8,89 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 56,2 mi | 1,36% |
150.114
+2.388
| +2% | +US$ 895 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 50,1 mi | 1,21% |
533.185
+17.416
| +3% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 48,8 mi | 1,18% |
234.833
+2.914
| +1% | +US$ 630 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 48,5 mi | 1,17% |
142.298
+1.733
| +1% | +US$ 597 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,4 mi | 1,07% |
58.035
-13.331
| -19% | -US$ 10,1 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43,2 mi | 1,04% |
173.548
+3.071
| +2% | +US$ 780 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 38,9 mi | 0,94% |
310.562
+12.166
| +4% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 35,4 mi | 0,86% |
85.155
-6
| -0% | -US$ 2,49 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 34,2 mi | 0,83% |
89.846
-2.553
| -3% | -US$ 998 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 33,7 mi | 0,81% |
334.657
+48.441
| +17% | +US$ 4,87 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33,3 mi | 0,8% |
749.424
+19.616
| +3% | +US$ 883 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Robertson Stephens Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management detinha 694 posições avaliadas em US$ 4,14 bi, alta de 2% em relação a US$ 4,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Robertson Stephens Wealth Management mostra 49 novas, 320 aumentaram, 206 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7.739.330 ações no valor de US$ 185 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 25,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Robertson Stephens Wealth Management no T3 2026 foi Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7.739.330 ações no valor de US$ 185 mi.
- Robertson Stephens Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Robertson Stephens Wealth Management em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 25,9 mi.
- Robertson Stephens Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Robertson Stephens Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 4,14 bi no T3 2026.
- Robertson Stephens Wealth Management abriu 49 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Robertson Stephens Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Robertson Stephens Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.