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Robertson Stephens Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$41.4億
週轉率
14.99%
1年估算報酬率
13.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+13.63%
3年估算報酬率
+109.38%
5年估算報酬率
+112.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.4億
AUM 成長
+US$8158萬
(+2%)
資金流向
+US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
694
新
49
增持
320
減碼
206
已平倉
55
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
|
+US$1.86億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1591萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$565萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$561萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$487萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2587萬 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$1291萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1013萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$914萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$889萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.63% |
| 2 | 科技 | 10.12% |
| 3 | 通訊服務 | 4.29% |
| 4 | 金融 | 3.7% |
| 5 | 醫療保健 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4.72億 | 11.39% |
673,435
+8,095
| +1% | +US$565萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$2.22億 | 5.35% |
3,139,582
+221,824
| +8% | +US$1591萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
US$1.96億
| US$1.85億 | 4.46% |
+7,739,330
| 新 | +US$1.86億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$1.83億 | 4.42% |
784,661
+16,534
| +2% | +US$397萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.6億 | 3.86% |
479,894
-10,428
| -2% | -US$335萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1.26億 | 3.05% |
164,719
+1,874
| +1% | +US$143萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1.21億 | 2.93% |
1,496,514
-10,674
| -0.7% | -US$85.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$9701萬 | 2.34% |
1,238,809
+41,142
| +3% | +US$333萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$8367萬 | 2.02% |
163,129
+6,680
| +4% | +US$309萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$7637萬 | 1.84% |
334,031
+1,424
| +0.4% | +US$30.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$7441萬 | 1.8% |
768,036
-14,693
| -2% | -US$145萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$6376萬 | 1.54% |
597,551
+31,945
| +6% | +US$353萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
13
Applovin
APP
US$901億
| US$6328萬 | 1.53% |
217,867
-24,822
| -10% | -US$914萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$5867萬 | 1.42% |
620,579
-91,514
| -13% | -US$889萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$5618萬 | 1.36% |
150,114
+2,388
| +2% | +US$89.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$5013萬 | 1.21% |
533,185
+17,416
| +3% | +US$162萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$4885萬 | 1.18% |
234,833
+2,914
| +1% | +US$63萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$4849萬 | 1.17% |
142,298
+1,733
| +1% | +US$59.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$4437萬 | 1.07% |
58,035
-13,331
| -19% | -US$1013萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4324萬 | 1.04% |
173,548
+3,071
| +2% | +US$78萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$3890萬 | 0.94% |
310,562
+12,166
| +4% | +US$149萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3544萬 | 0.86% |
85,155
-6
| -0% | -US$2,494 |
2019 Q3
28個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$3422萬 | 0.83% |
89,846
-2,553
| -3% | -US$100萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$3369萬 | 0.81% |
334,657
+48,441
| +17% | +US$487萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$3331萬 | 0.8% |
749,424
+19,616
| +3% | +US$88.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Robertson Stephens Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Robertson Stephens Wealth Management持有694個部位，價值US$41.4億，較前一季的US$40.6億增加2%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Robertson Stephens Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增49項、增加320檔、減碼206檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF：共7,739,330股，價值US$1.85億。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和通訊服務。
- Robertson Stephens Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF：共買進7,739,330股，價值US$1.85億。
- Robertson Stephens Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- Robertson Stephens Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2587萬。
- Robertson Stephens Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF，估計賣出金額為US$1291萬。
- 在2026年第3季，Robertson Stephens Wealth Management的投資組合規模為US$41.4億，前十大持股占42%。
- Robertson Stephens Wealth Management在2026年第3季新增了49個部位，並平倉55個部位。
- Robertson Stephens Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$41.4億。
根據Robertson Stephens Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。