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Fundsmith Investment Services 投資組合持股
AUM
US$45.2億
週轉率
45.45%
1年估算報酬率
8.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.89%
1年估算報酬率
+8.53%
3年估算報酬率
+53.56%
5年估算報酬率
+62.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.2億
AUM 成長
+US$1.14億
(+2.6%)
資金流向
-US$3.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.24%
持股
33
新
9
增持
4
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2.17億 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1.96億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.93億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.66億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1.31億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$2.81億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.07億 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.32億 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.27億 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.37% |
| 2 | 醫療保健 | 19.1% |
| 3 | 通訊服務 | 14.79% |
| 4 | 必需消費品 | 12.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$3.34億 | 7.4% |
901,923
-297,202
| -25% | -US$1.1億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Stryker
SYK
US$1178億
| US$3.31億 | 7.32% |
1,050,585
-135,265
| -11% | -US$4263萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$3.14億 | 6.95% |
837,764
-259,091
| -24% | -US$8838萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$2.46億 | 5.44% |
2,537,243
-59,916
| -2% | -US$573萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Visa
V
US$7658億
| US$2.33億 | 5.17% |
680,492
-344,953
| -34% | -US$1.11億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$2.26億 | 5.01% |
759,134
-107,863
| -12% | -US$2992萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Uber
UBER
US$1362億
| US$2.13億 | 4.72% |
+2,955,961
| 新 | +US$2.17億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5463億
| US$2.02億 | 4.47% |
+392,933
| 新 | +US$1.96億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2億 | 4.42% |
558,963
-575,416
| -51% | -US$2.07億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$1.97億 | 4.35% |
411,476
+408,623
| +14,323% | +US$1.66億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.92億 | 4.25% |
340,730
-128,310
| -27% | -US$7846萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.89億 | 4.17% |
505,361
-158,641
| -24% | -US$6419萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$1.84億 | 4.08% |
823,664
-503,645
| -38% | -US$1.08億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$1.73億 | 3.83% |
1,126,234
-533,555
| -32% | -US$6166萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$1.72億 | 3.81% |
327,058
-154,528
| -32% | -US$8667萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$1.71億 | 3.78% |
944,396
-733,323
| -44% | -US$1.27億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$1.59億 | 3.52% |
1,085,919
-674,762
| -38% | -US$9821萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$1.56億 | 3.46% |
+2,186,945
| 新 | +US$1.93億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$1.51億 | 3.34% |
+128,646
| 新 | +US$1.31億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Applovin
APP
US$871億
| US$1.21億 | 2.67% |
+233,921
| 新 | +US$1.13億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$1.09億 | 2.42% |
721,550
+718,337
| +22,357% | +US$1.14億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$1.08億 | 2.38% |
+903,523
| 新 | +US$1.11億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$4598萬 | 1.02% |
+259,070
| 新 | +US$4272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Badger Meter
BMI
US$43.8億
| US$3727萬 | 0.82% |
251,196
+118,565
| +89% | +US$1552萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$2846萬 | 0.63% |
+178,009
| 新 | +US$2757萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Fundsmith Investment Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fundsmith Investment Services持有33個部位，價值US$45.2億，較前一季的US$44.1億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Fundsmith Investment Services於2026年第2季淨撤出US$3.72億，平倉6個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Mettler-Toledo International，這筆估值約為US$2.81億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Fundsmith Investment Services新建了Uber的部位，價值US$2.13億。
- Fundsmith Investment Services在2026年第2季最大筆買進的是Uber：共買進2,955,961股，價值US$2.13億。
- Fundsmith Investment Services在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$1.66億。
- Fundsmith Investment Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2.07億。
- Fundsmith Investment Services於2026年第2季完全出清Mettler-Toledo International，估計賣出金額為US$2.81億。
- 在2026年第2季，Fundsmith Investment Services的投資組合規模為US$45.2億，前十大持股占55%。
- Fundsmith Investment Services在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Fundsmith Investment Services的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$45.2億。
根據Fundsmith Investment Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。