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Coastal Bridge Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
14%
1年估算報酬率
36.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.39%
1年估算報酬率
+36.83%
3年估算報酬率
+88.12%
5年估算報酬率
+175.28%
10年估算報酬率
+276.52%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2.02億
(+14%)
資金流向
+US$2082萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.58%
持股
493
新
47
增持
189
減碼
186
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$775萬 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$532萬 |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$521萬 |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$473萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$718萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$709萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$499萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$374萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$333萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.38% |
| 2 | 資訊科技 | 17.52% |
| 3 | 通訊服務 | 11.51% |
| 4 | 金融 | 7.96% |
| 5 | 工業 | 6.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lionsgate Studios
LION
US$37.6億
| US$8314萬 | 5.14% |
5,430,706
+402,726
| +8% | +US$521萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6378萬 | 3.94% |
220,427
-3,926
| -2% | -US$112萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91兆
| US$4775萬 | 2.95% |
135,141
-842
| -0.6% | -US$30.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1174億
| US$3849萬 | 2.38% |
1,213,720
+55,421
| +5% | +US$176萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$3574萬 | 2.21% |
178,623
+5,088
| +3% | +US$105萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$3406萬 | 2.11% |
603,065
+6,673
| +1% | +US$37.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$3194萬 | 1.98% |
133,997
+2,185
| +2% | +US$54.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2824萬 | 1.75% |
75,705
+85
| +0.1% | +US$3.44萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.87億
| US$2553萬 | 1.58% |
2,259,024
-192,476
| -8% | -US$218萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95兆
| US$2502萬 | 1.55% |
70,013
+476
| +0.7% | +US$17.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$2443萬 | 1.51% |
21,164
-9,452
| -31% | -US$709萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136億
| US$2331萬 | 1.44% |
470,381
+32,203
| +7% | +US$157萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11億
| US$2236萬 | 1.38% |
1,023,734
+10,849
| +1% | +US$24.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$3051億
| US$2180萬 | 1.35% |
63,911
-2,431
| -4% | -US$55.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$2145萬 | 1.33% |
284,111
+828
| +0.3% | +US$7.03萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2119萬 | 1.31% |
731,565
-3,401
| -0.5% | -US$9.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1879億
| US$2081萬 | 1.29% |
215,453
+41,252
| +24% | +US$396萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7479億
| US$2027萬 | 1.25% |
148,239
-1,146
| -0.8% | -US$17.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7億
| US$1988萬 | 1.23% |
162,594
-5,345
| -3% | -US$62.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2252億
| US$1793萬 | 1.11% |
208,190
+19,664
| +10% | +US$165萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$1786萬 | 1.1% |
354,302
+16,902
| +5% | +US$84.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1213億
| US$1700萬 | 1.05% |
89,224
+1,314
| +1% | +US$22.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.8億
| US$1657萬 | 1.02% |
121,232
+3,399
| +3% | +US$43.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1917億
| US$1654萬 | 1.02% |
75,905
+9,945
| +15% | +US$208萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
ASML
ASML
US$6064億
| US$1649萬 | 1.02% |
8,289
-2,090
| -20% | -US$333萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Coastal Bridge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coastal Bridge Advisors持有493個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$14.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Coastal Bridge Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增47項、增加189檔、減碼186檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共35,112股，價值US$776萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$718萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Coastal Bridge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進35,112股，價值US$776萬。
- Coastal Bridge Advisors在2026年第2季增持Lionsgate Studios的幅度最大，估計增加US$521萬。
- Coastal Bridge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$718萬。
- Coastal Bridge Advisors於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$499萬。
- 在2026年第2季，Coastal Bridge Advisors的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占26%。
- Coastal Bridge Advisors在2026年第2季新增了47個部位，並平倉22個部位。
- Coastal Bridge Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.2億。
根據Coastal Bridge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。