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Coastal Bridge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+175,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,52 %
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,58 %
Position
493
Neu
47
Aufgestockt
189
Reduziert
186
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+7,75 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+7,18 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+3,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,38 % |
| 2 | Technologie | 17,52 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 5 | Industrie | 6,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 5,14 % |
5.430.706
+402.726
| +8 % | +5,21 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 63,8 Mio. $ | 3,94 % |
220.427
-3.926
| -2 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 2,95 % |
135.141
-842
| -0,6 % | -300.923 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,38 % |
1.213.720
+55.421
| +5 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 2,21 % |
178.623
+5.088
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,11 % |
603.065
+6.673
| +1 % | +376.891 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 1,98 % |
133.997
+2.185
| +2 % | +548.453 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,75 % |
75.705
+85
| +0,1 % | +34.391 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
| 25,5 Mio. $ | 1,58 % |
2.259.024
-192.476
| -8 % | -2,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 25 Mio. $ | 1,55 % |
70.013
+476
| +0,7 % | +171.343 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,51 % |
21.164
-9.452
| -31 % | -7,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,44 % |
470.381
+32.203
| +7 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,38 % |
1.023.734
+10.849
| +1 % | +241.307 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,35 % |
63.911
-2.431
| -4 % | -556.449 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,33 % |
284.111
+828
| +0,3 % | +70.286 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,31 % |
731.565
-3.401
| -0,5 % | -95.211 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,29 % |
215.453
+41.252
| +24 % | +3,96 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,25 % |
148.239
-1.146
| -0,8 % | -171.519 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,23 % |
162.594
-5.345
| -3 % | -627.393 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,11 % |
208.190
+19.664
| +10 % | +1,65 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,1 % |
354.302
+16.902
| +5 % | +846.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,05 % |
89.224
+1.314
| +1 % | +224.514 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,02 % |
121.232
+3.399
| +3 % | +438.473 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,02 % |
75.905
+9.945
| +15 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
25
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,02 % |
8.289
-2.090
| -20 % | -3,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coastal Bridge Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coastal Bridge Advisors 493 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Coastal Bridge Advisors für Q2 2026 weist 47 neu, 189 erhöht, 186 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 35.112 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 7,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Coastal Bridge Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 35.112 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $.
- Coastal Bridge Advisors hat seine Position in Lionsgate Studios in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coastal Bridge Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 7,18 Mio. $.
- Coastal Bridge Advisors hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastal Bridge Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Coastal Bridge Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coastal Bridge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coastal Bridge Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .