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CapitalatWork SA Portfolio-Positionen
AUM
3,99 Mrd. $
Umschlag
4,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+629 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+265 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,23 %
Position
94
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+65,8 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+63,7 Mio. $ |
| 4 |
Vistra
VST
|
+54,9 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+43,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+54,3 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
AerCap
AER
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+11,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
262.970
-25.893
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
89.625
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,22 % |
222.200
+11.000
| +5 % | +545.437 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,2 % |
184.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,2 % |
23.900
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,2 % |
28.750
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,16 % |
34.475
-3.900
| -10 % | -729.300 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
58
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,15 % |
43.900
-78.427
| -64 % | -11,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
11.315
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
318.000
-55.000
| -15 % | -585.173 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Linde
LIN
235 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| – | – |
-48.826
| Geschlossen | -4,28 Mio. $ | – |
|
71
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CapitalatWork SA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CapitalatWork SA 94 Positionen im Wert von 3,99 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 3,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CapitalatWork SA investierte 265 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vistra: 353.900 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 135 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CapitalatWork SA im Q2 2026 war Vistra: 353.900 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.
- CapitalatWork SA hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapitalatWork SA im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
- CapitalatWork SA hat seine Position in Nasdaq im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapitalatWork SA machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,99 Mrd. $ aus.
- CapitalatWork SA eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CapitalatWork SA stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 3,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapitalatWork SA für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .